TITAN KS SECURITY SRL
CUI: 36294063
J2016001995355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36294063
Cod înmatriculare
J2016001995355
EUID
ROONRC.J2016001995355
Data înmatriculării
2016-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
31 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CETĂŢII, 1/4, B, 18, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
1/4
Scară:
B
Apartament:
18
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.743.964 RON | 1.745.412 RON | 1.733.229 RON | −4.922 RON | 12.183 RON | 1.017.103 RON | 91.893 RON | 925.210 RON | 37.890 RON | 979.213 RON | 1.140 RON | 867.943 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2024 | 1.364.059 RON | 1.366.826 RON | 2.110.912 RON | −744.086 RON | −744.086 RON | 866.476 RON | 62.713 RON | 803.763 RON | −706.196 RON | 1.575.036 RON | 0 RON | 582.400 RON | 0 RON | 2.364 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA ALEXANDRA KARLA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−706.196 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−744.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
−744,1 K RON
Total Active 2024
866,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 1,75 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −744,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 984,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−706.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,7 K RON (7.2%)
Active circulante803,8 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe582,4 K RON
Numerar221,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,6%
Marjă netă
-54,6%
ROA
-85,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 979,2 K RON | 1,02 M RON | 96,3% |
| 2024 | 1,58 M RON | 866,5 K RON | 181,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 1,36 M RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −744,1 K RON | ▼ 15.017,6% |
| Total active | 1,02 M RON | 866,5 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 37,9 K RON | −706,2 K RON | ▼ 1.963,8% |
| Datorii totale | 979,2 K RON | 1,58 M RON | ▲ 60,8% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,51 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | -0,28 | -54,55 | ▼ 19.382,1% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.