KAHVE EXCLUSIV SRL
CUI: 35638983
J2016002002401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35638983
Cod înmatriculare
J2016002002401
EUID
ROONRC.J2016002002401
Data înmatriculării
2016-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TEODOR ŞTEFĂNESCU, 1, 30591, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TEODOR ŞTEFĂNESCU
Număr:
1
Cod poștal:
30591
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.977 RON | −5.977 RON | −5.977 RON | 8.544 RON | 7.194 RON | 1.350 RON | −213.901 RON | 222.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 378 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.520 RON | −3.520 RON | −3.520 RON | 5.024 RON | 3.674 RON | 1.350 RON | −217.421 RON | 222.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 378 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.068 RON | −1.068 RON | −1.068 RON | 3.956 RON | 2.606 RON | 1.350 RON | −218.489 RON | 222.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 378 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 651 RON | −651 RON | −651 RON | 3.305 RON | 1.955 RON | 1.350 RON | −219.140 RON | 222.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 378 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 652 RON | −652 RON | −652 RON | 2.653 RON | 1.303 RON | 1.350 RON | −219.792 RON | 222.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 378 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 83.808 RON | 1.303 RON | 82.505 RON | 82.505 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −137.287 RON | 137.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AYKUT BEDRETTIN
administrator
VARKAYA, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−137.287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 68743.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
82,5 K RON
Total Active 2024
200 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 83,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 3,5 K RON | 1,1 K RON | 651 RON | 652 RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −3,5 K RON | −1,1 K RON | −651 RON | −652 RON | 82,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−137.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante200 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
41.252,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,8 K RON | 8,5 K RON | 2.608,0% |
| 2020 | 222,8 K RON | 5,0 K RON | 4.435,2% |
| 2021 | 222,8 K RON | 4,0 K RON | 5.632,5% |
| 2022 | 222,8 K RON | 3,3 K RON | 6.742,0% |
| 2023 | 222,8 K RON | 2,7 K RON | 8.398,9% |
| 2024 | 137,5 K RON | 200 RON | 68.743,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −3,5 K RON | −1,1 K RON | −651 RON | −652 RON | 82,5 K RON | ▲ 12.754,1% |
| Total active | 8,5 K RON | 5,0 K RON | 4,0 K RON | 3,3 K RON | 2,7 K RON | 200 RON | ▼ 92,5% |
| Capitaluri proprii | −213,9 K RON | −217,4 K RON | −218,5 K RON | −219,1 K RON | −219,8 K RON | −137,3 K RON | ▲ 37,5% |
| Datorii totale | 222,8 K RON | 222,8 K RON | 222,8 K RON | 222,8 K RON | 222,8 K RON | 137,5 K RON | ▼ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (82,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 68743.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.