AGER PINGUIS SRL
CUI: 30842329
J2016002046353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30842329
Cod înmatriculare
J2016002046353
EUID
ROONRC.J2016002046353
Data înmatriculării
2016-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MOISE DOBOŞAN, 5, 300406, S.A.D.2 spaţiul 6
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MOISE DOBOŞAN
Număr:
5
Cod poștal:
300406
Completare adresă:
S.A.D.2 spaţiul 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.522 RON | 66.905 RON | 60.896 RON | 4.312 RON | 6.009 RON | 1.488.125 RON | 1.094.611 RON | 393.514 RON | 108.636 RON | 1.379.489 RON | 0 RON | 80.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.598 RON | 68.490 RON | 61.936 RON | 4.786 RON | 6.554 RON | 1.518.508 RON | 1.094.611 RON | 423.897 RON | 113.422 RON | 1.405.086 RON | 0 RON | 15.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 70.147 RON | 74.730 RON | 44.986 RON | 27.786 RON | 29.744 RON | 1.567.168 RON | 1.094.611 RON | 472.557 RON | 141.208 RON | 1.425.960 RON | 0 RON | 79.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.823 RON | 107.289 RON | 61.435 RON | 44.070 RON | 45.854 RON | 1.613.244 RON | 1.094.611 RON | 518.633 RON | 185.278 RON | 1.427.966 RON | 0 RON | 147.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 66.467 RON | 89.777 RON | 60.246 RON | 25.140 RON | 29.531 RON | 1.650.530 RON | 1.094.611 RON | 555.919 RON | 210.418 RON | 1.440.112 RON | 0 RON | 21.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.045 RON | 78.190 RON | 23.598 RON | 46.905 RON | 54.592 RON | 1.692.612 RON | 1.094.611 RON | 598.001 RON | 257.323 RON | 1.435.289 RON | 0 RON | 19.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEERIS WERNER CAROLUS J
administrator
TURNHOUT, Belgia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,0 K RON
Rezultat Net 2024
46,9 K RON
Total Active 2024
1,69 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 62,6 K RON | 70,1 K RON | 68,8 K RON | 66,5 K RON | 74,0 K RON |
| Venituri totale | 66,9 K RON | 68,5 K RON | 74,7 K RON | 107,3 K RON | 89,8 K RON | 78,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,9 K RON | 61,9 K RON | 45,0 K RON | 61,4 K RON | 60,2 K RON | 23,6 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 4,8 K RON | 27,8 K RON | 44,1 K RON | 25,1 K RON | 46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (64.7%)
Active circulante598,0 K RON (35.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,3 K RON
Numerar578,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,84 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,7%
Marjă netă
63,4%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,38 M RON | 1,49 M RON | 92,7% |
| 2020 | 1,41 M RON | 1,52 M RON | 92,5% |
| 2021 | 1,43 M RON | 1,57 M RON | 91,0% |
| 2022 | 1,43 M RON | 1,61 M RON | 88,5% |
| 2023 | 1,44 M RON | 1,65 M RON | 87,3% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,69 M RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 62,6 K RON | 70,1 K RON | 68,8 K RON | 66,5 K RON | 74,0 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 4,8 K RON | 27,8 K RON | 44,1 K RON | 25,1 K RON | 46,9 K RON | ▲ 86,6% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,52 M RON | 1,57 M RON | 1,61 M RON | 1,65 M RON | 1,69 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 108,6 K RON | 113,4 K RON | 141,2 K RON | 185,3 K RON | 210,4 K RON | 257,3 K RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 1,43 M RON | 1,44 M RON | 1,44 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 7,63 | 7,65 | 39,61 | 64,03 | 37,82 | 63,35 | ▲ 67,5% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 61 | 63 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.