FINEX PHOENIX SRL
CUI: 36855573
J2016002059032
SRL
Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36855573
Cod înmatriculare
J2016002059032
EUID
ROONRC.J2016002059032
Data înmatriculării
2016-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, MORII, 6A, 115200, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Stradă:
MORII
Număr:
6A
Cod poștal:
115200
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.615.648 RON | 4.360.923 RON | 4.348.500 RON | 10.426 RON | 12.423 RON | 3.083.932 RON | 1.232.113 RON | 1.851.819 RON | 477.333 RON | 2.606.599 RON | −119.650 RON | 1.969.260 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2020 | 1.556.718 RON | 1.779.460 RON | 1.737.298 RON | 37.093 RON | 42.162 RON | 3.421.783 RON | 1.130.150 RON | 2.291.633 RON | 514.426 RON | 2.907.357 RON | 214.839 RON | 2.074.621 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2021 | 2.239.201 RON | 2.239.201 RON | 2.223.216 RON | 14.323 RON | 15.985 RON | 3.085.785 RON | 1.130.132 RON | 1.955.653 RON | 527.072 RON | 2.558.713 RON | 272.760 RON | 1.682.644 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2022 | 4.709.195 RON | 4.709.195 RON | 4.292.701 RON | 382.902 RON | 416.494 RON | 3.309.033 RON | 1.637.468 RON | 1.671.565 RON | 876.321 RON | 2.432.712 RON | 256.045 RON | 1.376.801 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2023 | 6.623.514 RON | 6.623.514 RON | 6.321.315 RON | 233.059 RON | 302.199 RON | 5.132.426 RON | 3.196.949 RON | 1.935.477 RON | 1.109.380 RON | 4.023.046 RON | 374.605 RON | 1.560.174 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2024 | 3.370.232 RON | 3.370.232 RON | 3.460.967 RON | −93.005 RON | −90.735 RON | 5.100.077 RON | 3.546.949 RON | 1.553.128 RON | 1.009.947 RON | 4.090.130 RON | 181.803 RON | 1.367.722 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELELEU ALEXANDRU
administrator
Sat Slobozia, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.005 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,37 M RON
Rezultat Net 2024
−93,0 K RON
Total Active 2024
5,10 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,62 M RON | 1,56 M RON | 2,24 M RON | 4,71 M RON | 6,62 M RON | 3,37 M RON |
| Venituri totale | 4,36 M RON | 1,78 M RON | 2,24 M RON | 4,71 M RON | 6,62 M RON | 3,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,35 M RON | 1,74 M RON | 2,22 M RON | 4,29 M RON | 6,32 M RON | 3,46 M RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 37,1 K RON | 14,3 K RON | 382,9 K RON | 233,1 K RON | −93,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,55 M RON (69.5%)
Active circulante1,55 M RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri181,8 K RON
Creanțe1,37 M RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,54 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,61 M RON | 3,08 M RON | 84,5% |
| 2020 | 2,91 M RON | 3,42 M RON | 85,0% |
| 2021 | 2,56 M RON | 3,09 M RON | 82,9% |
| 2022 | 2,43 M RON | 3,31 M RON | 73,5% |
| 2023 | 4,02 M RON | 5,13 M RON | 78,4% |
| 2024 | 4,09 M RON | 5,10 M RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,62 M RON | 1,56 M RON | 2,24 M RON | 4,71 M RON | 6,62 M RON | 3,37 M RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 37,1 K RON | 14,3 K RON | 382,9 K RON | 233,1 K RON | −93,0 K RON | ▼ 139,9% |
| Total active | 3,08 M RON | 3,42 M RON | 3,09 M RON | 3,31 M RON | 5,13 M RON | 5,10 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 477,3 K RON | 514,4 K RON | 527,1 K RON | 876,3 K RON | 1,11 M RON | 1,01 M RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 2,61 M RON | 2,91 M RON | 2,56 M RON | 2,43 M RON | 4,02 M RON | 4,09 M RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,79 | 0,76 | 0,69 | 0,48 | 0,38 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 0,23 | 2,38 | 0,64 | 8,13 | 3,52 | -2,76 | ▼ 178,4% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 50 | 63 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.