ALISTEF DARIANA TRANS SRL
CUI: 36855620
J2016002064038
SRL
Argeş, Sat Ursoaia, Comuna Cotmeana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36855620
Cod înmatriculare
J2016002064038
EUID
ROONRC.J2016002064038
Data înmatriculării
2016-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Ursoaia, Comuna Cotmeana, 25, 117317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222.495 RON | 299.972 RON | 230.572 RON | 66.401 RON | 69.400 RON | 184.224 RON | 174.696 RON | 9.528 RON | 125.361 RON | 58.863 RON | 3.865 RON | 26.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 160.891 RON | 308.547 RON | 298.148 RON | 7.314 RON | 10.399 RON | 291.261 RON | 173.166 RON | 118.095 RON | 132.675 RON | 158.586 RON | 4.258 RON | 76.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 157.436 RON | 297.356 RON | 382.779 RON | −88.061 RON | −85.423 RON | 142.931 RON | 92.517 RON | 50.414 RON | 44.614 RON | 98.317 RON | 1.249 RON | 35.768 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 342.039 RON | 395.521 RON | 264.680 RON | 126.967 RON | 130.841 RON | 234.713 RON | 90.921 RON | 143.792 RON | 171.581 RON | 63.132 RON | 1.676 RON | 17.158 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 412.542 RON | 431.958 RON | 368.029 RON | 60.732 RON | 63.929 RON | 319.694 RON | 53.519 RON | 266.175 RON | 232.313 RON | 87.381 RON | 3.859 RON | 260.927 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 231.027 RON | 237.544 RON | 196.820 RON | 38.946 RON | 40.724 RON | 736.033 RON | 363.404 RON | 372.629 RON | 271.259 RON | 464.774 RON | 3.829 RON | 362.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SISU ŞTEFAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
231,0 K RON
Rezultat Net 2024
38,9 K RON
Total Active 2024
736,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,5 K RON | 160,9 K RON | 157,4 K RON | 342,0 K RON | 412,5 K RON | 231,0 K RON |
| Venituri totale | 300,0 K RON | 308,5 K RON | 297,4 K RON | 395,5 K RON | 432,0 K RON | 237,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,6 K RON | 298,1 K RON | 382,8 K RON | 264,7 K RON | 368,0 K RON | 196,8 K RON |
| Rezultat net | 66,4 K RON | 7,3 K RON | −88,1 K RON | 127,0 K RON | 60,7 K RON | 38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 352,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate363,4 K RON (49.4%)
Active circulante372,6 K RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe362,1 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,34 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 572 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
16,9%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,9 K RON | 184,2 K RON | 32,0% |
| 2020 | 158,6 K RON | 291,3 K RON | 54,5% |
| 2021 | 98,3 K RON | 142,9 K RON | 68,8% |
| 2022 | 63,1 K RON | 234,7 K RON | 26,9% |
| 2023 | 87,4 K RON | 319,7 K RON | 27,3% |
| 2024 | 464,8 K RON | 736,0 K RON | 63,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,5 K RON | 160,9 K RON | 157,4 K RON | 342,0 K RON | 412,5 K RON | 231,0 K RON | ▼ 44,0% |
| Rezultat net | 66,4 K RON | 7,3 K RON | −88,1 K RON | 127,0 K RON | 60,7 K RON | 38,9 K RON | ▼ 35,9% |
| Total active | 184,2 K RON | 291,3 K RON | 142,9 K RON | 234,7 K RON | 319,7 K RON | 736,0 K RON | ▲ 130,2% |
| Capitaluri proprii | 125,4 K RON | 132,7 K RON | 44,6 K RON | 171,6 K RON | 232,3 K RON | 271,3 K RON | ▲ 16,8% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 158,6 K RON | 98,3 K RON | 63,1 K RON | 87,4 K RON | 464,8 K RON | ▲ 431,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,74 | 0,51 | 2,28 | 3,05 | 0,80 | ▼ 73,7% |
| Marjă netă (%) | 29,84 | 4,55 | -55,93 | 37,12 | 14,72 | 16,86 | ▲ 14,5% |
| Scor bonitate | 65 | 55 | 35 | 100 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.