BALVIA HORECA SRL

CUI: 36321052 J2016002071351 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36321052
Cod înmatriculare J2016002071351
EUID ROONRC.J2016002071351
Data înmatriculării 2016-07-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, LALELELOR, 56, 3, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: LALELELOR
Număr: 56
Apartament: 3
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 211.023 RON 211.024 RON 19.614 RON 189.604 RON 191.410 RON 381.658 RON 661 RON 380.997 RON 309.657 RON 72.001 RON 139.477 RON 160.459 RON 0 RON 0 RON 1
2020 197.681 RON 197.681 RON 40.521 RON 155.295 RON 157.160 RON 578.171 RON 661 RON 577.510 RON 464.952 RON 113.219 RON 155.991 RON 250.731 RON 0 RON 0 RON 1
2021 385.339 RON 385.339 RON 217.436 RON 164.302 RON 167.903 RON 769.399 RON 661 RON 768.738 RON 629.254 RON 140.145 RON 40.349 RON 533.748 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PISTRIȚ ADRIAN-EUGEN
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
385,3 K RON
Rezultat Net 2021
164,3 K RON
Total Active 2021
769,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 211,0 K RON 197,7 K RON 385,3 K RON
Venituri totale 211,0 K RON 197,7 K RON 385,3 K RON
Cheltuieli totale 19,6 K RON 40,5 K RON 217,4 K RON
Rezultat net 189,6 K RON 155,3 K RON 164,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 439,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,49 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,20 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,39 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,49 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate661 RON (0.1%)
Active circulante768,7 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri40,3 K RON
Creanțe533,7 K RON
Numerar194,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,55
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 0,72
Durata încasare (zile) 506

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,6%
Marjă netă
42,6%
ROA
21,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 72,0 K RON 381,7 K RON 18,9%
2020 113,2 K RON 578,2 K RON 19,6%
2021 140,1 K RON 769,4 K RON 18,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 211,0 K RON 197,7 K RON 385,3 K RON ▲ 94,9%
Rezultat net 189,6 K RON 155,3 K RON 164,3 K RON ▲ 5,8%
Total active 381,7 K RON 578,2 K RON 769,4 K RON ▲ 33,1%
Capitaluri proprii 309,7 K RON 465,0 K RON 629,3 K RON ▲ 35,3%
Datorii totale 72,0 K RON 113,2 K RON 140,1 K RON ▲ 23,8%
Lichiditate curentă 5,29 5,10 5,49 ▲ 7,5%
Marjă netă (%) 89,85 78,56 42,64 ▼ 45,7%
Scor bonitate 87 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (164,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.