A.N.A. LAKE SRL
CUI: 30368030
J2016002098136
SRL
Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30368030
Cod înmatriculare
J2016002098136
EUID
ROONRC.J2016002098136
Data înmatriculării
2016-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti, INCINTA BTT, ZONA LAC, F.N.
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Stradă:
INCINTA BTT
Completare adresă:
ZONA LAC, F.N.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 765 RON | 838 RON | −73 RON | −73 RON | 97.819 RON | 97.819 RON | 0 RON | −244.793 RON | 342.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 97.817 RON | 97.817 RON | 0 RON | −244.793 RON | 342.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 437.674 RON | 535.986 RON | 83.915 RON | 446.906 RON | 452.071 RON | 247.918 RON | 47.641 RON | 200.277 RON | 202.113 RON | 45.805 RON | 0 RON | 190.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.000 RON | 5.000 RON | 17.149 RON | −12.449 RON | −12.149 RON | 61.487 RON | 47.641 RON | 13.846 RON | −1.198 RON | 62.685 RON | 4.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 83.824 RON | −83.824 RON | −83.824 RON | 59.460 RON | 47.641 RON | 11.819 RON | −85.022 RON | 144.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.907 RON | 51.907 RON | 57.937 RON | −6.030 RON | −6.030 RON | 47.815 RON | 47.641 RON | 174 RON | −91.052 RON | 138.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOLICEANU DAN
administrator
Sat Oporelu, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.052 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.030 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 290.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,9 K RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
47,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 437,7 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 51,9 K RON |
| Venituri totale | 765 RON | 0 RON | 536,0 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 51,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 838 RON | 0 RON | 83,9 K RON | 17,1 K RON | 83,8 K RON | 57,9 K RON |
| Rezultat net | −73 RON | 0 RON | 446,9 K RON | −12,4 K RON | −83,8 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.052 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,6 K RON (99.6%)
Active circulante174 RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar174 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 342,6 K RON | 97,8 K RON | 350,3% |
| 2020 | 342,6 K RON | 97,8 K RON | 350,3% |
| 2021 | 45,8 K RON | 247,9 K RON | 18,5% |
| 2022 | 62,7 K RON | 61,5 K RON | 102,0% |
| 2023 | 144,5 K RON | 59,5 K RON | 243,0% |
| 2024 | 138,9 K RON | 47,8 K RON | 290,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 437,7 K RON | 5,0 K RON | 0 RON | 51,9 K RON | – |
| Rezultat net | −73 RON | 0 RON | 446,9 K RON | −12,4 K RON | −83,8 K RON | −6,0 K RON | ▲ 92,8% |
| Total active | 97,8 K RON | 97,8 K RON | 247,9 K RON | 61,5 K RON | 59,5 K RON | 47,8 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | −244,8 K RON | −244,8 K RON | 202,1 K RON | −1,2 K RON | −85,0 K RON | −91,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 342,6 K RON | 342,6 K RON | 45,8 K RON | 62,7 K RON | 144,5 K RON | 138,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,22 | 0,08 | 0,00 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 102,11 | -248,98 | – | -11,62 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 12 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 290.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.