DISTECCO COFFEE SRL
CUI: 36485543
J2016002127139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36485543
Cod înmatriculare
J2016002127139
EUID
ROONRC.J2016002127139
Data înmatriculării
2016-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ŢEPEŞ VODĂ, 11, 900189, camera 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
11
Cod poștal:
900189
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.442 RON | 118.706 RON | 137.542 RON | −22.288 RON | −18.836 RON | 14.551 RON | 8.803 RON | 5.748 RON | −26.591 RON | 41.142 RON | 0 RON | 1.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.847 RON | 40.305 RON | 32.455 RON | 6.724 RON | 7.850 RON | 33.649 RON | 4.580 RON | 29.069 RON | −19.867 RON | 53.516 RON | 0 RON | 3.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.989 RON | 47.128 RON | 35.130 RON | 10.803 RON | 11.998 RON | 155.704 RON | 134.775 RON | 20.929 RON | −9.064 RON | 164.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.940 RON | 68.940 RON | 74.576 RON | −7.705 RON | −5.636 RON | 146.520 RON | 104.174 RON | 42.346 RON | −16.768 RON | 163.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 135.400 RON | 135.800 RON | 93.950 RON | 35.745 RON | 41.850 RON | 144.692 RON | 76.867 RON | 67.825 RON | 41.848 RON | 102.844 RON | 0 RON | 17.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 116.320 RON | 118.141 RON | 111.125 RON | 6.305 RON | 7.016 RON | 202.273 RON | 133.962 RON | 68.311 RON | 46.222 RON | 156.051 RON | 0 RON | 10.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 139.890 RON | 197.665 RON | 165.394 RON | 27.594 RON | 32.271 RON | 614.066 RON | 608.645 RON | 5.421 RON | 73.837 RON | 540.229 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINESCU CRĂCIUN ȘTEFAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
139,9 K RON
Rezultat Net 2025
27,6 K RON
Total Active 2025
614,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,4 K RON | 39,8 K RON | 47,0 K RON | 68,9 K RON | 135,4 K RON | 116,3 K RON | 139,9 K RON |
| Venituri totale | 118,7 K RON | 40,3 K RON | 47,1 K RON | 68,9 K RON | 135,8 K RON | 118,1 K RON | 197,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,5 K RON | 32,5 K RON | 35,1 K RON | 74,6 K RON | 94,0 K RON | 111,1 K RON | 165,4 K RON |
| Rezultat net | −22,3 K RON | 6,7 K RON | 10,8 K RON | −7,7 K RON | 35,7 K RON | 6,3 K RON | 27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate608,6 K RON (99.1%)
Active circulante5,4 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,87 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
19,7%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,1 K RON | 14,6 K RON | 282,7% |
| 2020 | 53,5 K RON | 33,6 K RON | 159,0% |
| 2021 | 164,8 K RON | 155,7 K RON | 105,8% |
| 2022 | 163,3 K RON | 146,5 K RON | 111,4% |
| 2023 | 102,8 K RON | 144,7 K RON | 71,1% |
| 2024 | 156,1 K RON | 202,3 K RON | 77,2% |
| 2025 | 540,2 K RON | 614,1 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,4 K RON | 39,8 K RON | 47,0 K RON | 68,9 K RON | 135,4 K RON | 116,3 K RON | 139,9 K RON | ▲ 20,3% |
| Rezultat net | −22,3 K RON | 6,7 K RON | 10,8 K RON | −7,7 K RON | 35,7 K RON | 6,3 K RON | 27,6 K RON | ▲ 337,7% |
| Total active | 14,6 K RON | 33,6 K RON | 155,7 K RON | 146,5 K RON | 144,7 K RON | 202,3 K RON | 614,1 K RON | ▲ 203,6% |
| Capitaluri proprii | −26,6 K RON | −19,9 K RON | −9,1 K RON | −16,8 K RON | 41,8 K RON | 46,2 K RON | 73,8 K RON | ▲ 59,7% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 53,5 K RON | 164,8 K RON | 163,3 K RON | 102,8 K RON | 156,1 K RON | 540,2 K RON | ▲ 246,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,54 | 0,13 | 0,26 | 0,66 | 0,44 | 0,01 | ▼ 97,7% |
| Marjă netă (%) | -19,48 | 16,87 | 22,99 | -11,18 | 26,40 | 5,42 | 19,73 | ▲ 264,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 50 | 27 | 73 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.