OKBH HOLDINGS SRL
CUI: 35653240
J2016002161407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35653240
Cod înmatriculare
J2016002161407
EUID
ROONRC.J2016002161407
Data înmatriculării
2016-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Instituire ipotecă mobiliară asupra părților sociale/acțiunilor
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 84, 1, 2, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
84
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.726.407 RON | 2.393.699 RON | −667.292 RON | −667.292 RON | 9.458.506 RON | 0 RON | 9.458.506 RON | −634.787 RON | 10.093.293 RON | 9.023.518 RON | 388.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 901.190 RON | 1.354.945 RON | −453.755 RON | −453.755 RON | 10.112.573 RON | 0 RON | 10.112.573 RON | −1.088.542 RON | 11.201.115 RON | 9.885.681 RON | 13.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 22.754 RON | 646.248 RON | −623.582 RON | −623.494 RON | 15.547.179 RON | 495.820 RON | 15.051.359 RON | −1.712.124 RON | 17.259.303 RON | 11.622.971 RON | 3.236.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 122 RON | 1.372.517 RON | −1.372.398 RON | −1.372.395 RON | 27.278.994 RON | 13.187.245 RON | 14.091.749 RON | −3.084.523 RON | 30.363.823 RON | 4.702.616 RON | 9.371.371 RON | 0 RON | 306 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 7.615.140 RON | 9.141.274 RON | −1.526.134 RON | −1.526.134 RON | 52.840.206 RON | 28.196.615 RON | 24.643.591 RON | −4.610.657 RON | 57.450.863 RON | 10.741.784 RON | 12.340.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.756 RON | 1.440.883 RON | −1.433.127 RON | −1.433.127 RON | 52.616.941 RON | 27.783.665 RON | 24.833.276 RON | −6.043.784 RON | 58.660.725 RON | 11.117.714 RON | 11.926.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOGU IONEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.043.784 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.433.127 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,43 M RON
Total Active 2024
52,62 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,73 M RON | 901,2 K RON | 22,8 K RON | 122 RON | 7,62 M RON | 7,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,39 M RON | 1,35 M RON | 646,2 K RON | 1,37 M RON | 9,14 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | −667,3 K RON | −453,8 K RON | −623,6 K RON | −1,37 M RON | −1,53 M RON | −1,43 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.043.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,78 M RON (52.8%)
Active circulante24,83 M RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,12 M RON
Creanțe11,93 M RON
Numerar1,79 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,09 M RON | 9,46 M RON | 106,7% |
| 2020 | 11,20 M RON | 10,11 M RON | 110,8% |
| 2021 | 17,26 M RON | 15,55 M RON | 111,0% |
| 2022 | 30,36 M RON | 27,28 M RON | 111,3% |
| 2023 | 57,45 M RON | 52,84 M RON | 108,7% |
| 2024 | 58,66 M RON | 52,62 M RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −667,3 K RON | −453,8 K RON | −623,6 K RON | −1,37 M RON | −1,53 M RON | −1,43 M RON | ▲ 6,1% |
| Total active | 9,46 M RON | 10,11 M RON | 15,55 M RON | 27,28 M RON | 52,84 M RON | 52,62 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −634,8 K RON | −1,09 M RON | −1,71 M RON | −3,08 M RON | −4,61 M RON | −6,04 M RON | ▼ 31,1% |
| Datorii totale | 10,09 M RON | 11,20 M RON | 17,26 M RON | 30,36 M RON | 57,45 M RON | 58,66 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,90 | 0,87 | 0,46 | 0,43 | 0,42 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.