ALUGARD CONCEPT SRL
CUI: 36855530
J2016002218051
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36855530
Cod înmatriculare
J2016002218051
EUID
ROONRC.J2016002218051
Data înmatriculării
2016-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, SÂNTANDREI, 407/A, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
SÂNTANDREI
Număr:
407/A
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.470.176 RON | 1.470.762 RON | 1.405.865 RON | 50.189 RON | 64.897 RON | 779.215 RON | 361.865 RON | 417.350 RON | 146.262 RON | 636.023 RON | 76.478 RON | 97.406 RON | 0 RON | 3.070 RON | 7 |
| 2020 | 1.696.262 RON | 1.696.401 RON | 1.559.433 RON | 121.088 RON | 136.968 RON | 719.693 RON | 484.460 RON | 235.233 RON | 267.350 RON | 455.360 RON | 49.173 RON | 158.288 RON | 0 RON | 3.017 RON | 6 |
| 2021 | 1.957.077 RON | 2.259.474 RON | 2.344.512 RON | −102.273 RON | −85.038 RON | 1.400.076 RON | 571.816 RON | 828.260 RON | 165.077 RON | 1.236.458 RON | 512.248 RON | 244.920 RON | 0 RON | 1.459 RON | 8 |
| 2022 | 2.608.873 RON | 2.636.531 RON | 2.594.584 RON | 17.150 RON | 41.947 RON | 1.112.986 RON | 483.912 RON | 629.074 RON | 182.228 RON | 933.171 RON | 350.239 RON | 225.043 RON | 0 RON | 2.413 RON | 8 |
| 2023 | 1.401.712 RON | 1.123.818 RON | 1.347.863 RON | −238.583 RON | −224.045 RON | 606.950 RON | 374.358 RON | 232.592 RON | −56.355 RON | 664.563 RON | 11.124 RON | 147.293 RON | 0 RON | 1.258 RON | 9 |
| 2024 | 1.086.814 RON | 1.119.293 RON | 1.100.163 RON | 16.069 RON | 19.130 RON | 781.050 RON | 473.602 RON | 307.448 RON | −40.287 RON | 822.357 RON | 188.923 RON | 74.057 RON | 0 RON | 1.020 RON | 7 |
| 2025 | 2.012.024 RON | 1.989.657 RON | 1.925.197 RON | 54.362 RON | 64.460 RON | 862.071 RON | 597.920 RON | 264.151 RON | 14.075 RON | 849.312 RON | 134.803 RON | 88.996 RON | 0 RON | 1.316 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
INDRIEȘ CĂLIN FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,01 M RON
Rezultat Net 2025
54,4 K RON
Total Active 2025
862,1 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 1,70 M RON | 1,96 M RON | 2,61 M RON | 1,40 M RON | 1,09 M RON | 2,01 M RON |
| Venituri totale | 1,47 M RON | 1,70 M RON | 2,26 M RON | 2,64 M RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,56 M RON | 2,34 M RON | 2,59 M RON | 1,35 M RON | 1,10 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 121,1 K RON | −102,3 K RON | 17,2 K RON | −238,6 K RON | 16,1 K RON | 54,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate597,9 K RON (69.4%)
Active circulante264,2 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,8 K RON
Creanțe89,0 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,93 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,61 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 636,0 K RON | 779,2 K RON | 81,6% |
| 2020 | 455,4 K RON | 719,7 K RON | 63,3% |
| 2021 | 1,24 M RON | 1,40 M RON | 88,3% |
| 2022 | 933,2 K RON | 1,11 M RON | 83,8% |
| 2023 | 664,6 K RON | 607,0 K RON | 109,5% |
| 2024 | 822,4 K RON | 781,1 K RON | 105,3% |
| 2025 | 849,3 K RON | 862,1 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 1,70 M RON | 1,96 M RON | 2,61 M RON | 1,40 M RON | 1,09 M RON | 2,01 M RON | ▲ 85,1% |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 121,1 K RON | −102,3 K RON | 17,2 K RON | −238,6 K RON | 16,1 K RON | 54,4 K RON | ▲ 238,3% |
| Total active | 779,2 K RON | 719,7 K RON | 1,40 M RON | 1,11 M RON | 607,0 K RON | 781,1 K RON | 862,1 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 146,3 K RON | 267,4 K RON | 165,1 K RON | 182,2 K RON | −56,4 K RON | −40,3 K RON | 14,1 K RON | ▲ 134,9% |
| Datorii totale | 636,0 K RON | 455,4 K RON | 1,24 M RON | 933,2 K RON | 664,6 K RON | 822,4 K RON | 849,3 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,52 | 0,67 | 0,67 | 0,35 | 0,37 | 0,31 | ▼ 16,8% |
| Marjă netă (%) | 3,41 | 7,14 | -5,23 | 0,66 | -17,02 | 1,48 | 2,70 | ▲ 82,4% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 45 | 63 | 12 | 40 | 46 | ▲ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.