VALTOMAR DAN SRL
CUI: 36145215
J2016002271230
SRL
Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36145215
Cod înmatriculare
J2016002271230
EUID
ROONRC.J2016002271230
Data înmatriculării
2016-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, UNIRII, 24 A, 77030
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă:
UNIRII
Număr:
24 A
Cod poștal:
77030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.080 RON | 205.080 RON | 201.784 RON | 1.245 RON | 3.296 RON | 49.549 RON | 474 RON | 49.075 RON | 10.404 RON | 39.145 RON | 31.772 RON | 433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 199.777 RON | 200.028 RON | 195.737 RON | 2.437 RON | 4.291 RON | 67.888 RON | 474 RON | 67.414 RON | 12.841 RON | 55.047 RON | 63.047 RON | 821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 394.507 RON | 394.708 RON | 323.495 RON | 67.700 RON | 71.213 RON | 100.200 RON | 484 RON | 99.716 RON | 80.540 RON | 19.660 RON | 44.074 RON | 26.098 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 362.835 RON | 363.402 RON | 381.451 RON | −21.669 RON | −18.049 RON | 91.719 RON | 484 RON | 91.235 RON | 32.872 RON | 58.847 RON | 52.737 RON | 33.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 443.449 RON | 443.534 RON | 408.045 RON | 31.276 RON | 35.489 RON | 211.681 RON | 484 RON | 211.197 RON | 44.148 RON | 167.533 RON | 78.515 RON | 108.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 660.253 RON | 661.696 RON | 592.327 RON | 52.945 RON | 69.369 RON | 166.293 RON | 484 RON | 165.809 RON | 53.185 RON | 113.108 RON | 154.511 RON | 5.291 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 762.168 RON | 762.845 RON | 698.543 RON | 45.762 RON | 64.302 RON | 370.581 RON | 145.336 RON | 225.245 RON | 46.002 RON | 337.384 RON | 204.327 RON | 17.596 RON | 0 RON | 12.805 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMOILĂ DAN
administrator
Comuna Scutelnici, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
762,2 K RON
Rezultat Net 2025
45,8 K RON
Total Active 2025
370,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,1 K RON | 199,8 K RON | 394,5 K RON | 362,8 K RON | 443,4 K RON | 660,3 K RON | 762,2 K RON |
| Venituri totale | 205,1 K RON | 200,0 K RON | 394,7 K RON | 363,4 K RON | 443,5 K RON | 661,7 K RON | 762,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,8 K RON | 195,7 K RON | 323,5 K RON | 381,5 K RON | 408,0 K RON | 592,3 K RON | 698,5 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 2,4 K RON | 67,7 K RON | −21,7 K RON | 31,3 K RON | 52,9 K RON | 45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 809,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,3 K RON (39.2%)
Active circulante225,2 K RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204,3 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,73 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,31 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,0%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,1 K RON | 49,5 K RON | 79,0% |
| 2020 | 55,0 K RON | 67,9 K RON | 81,1% |
| 2021 | 19,7 K RON | 100,2 K RON | 19,6% |
| 2022 | 58,8 K RON | 91,7 K RON | 64,2% |
| 2023 | 167,5 K RON | 211,7 K RON | 79,1% |
| 2024 | 113,1 K RON | 166,3 K RON | 68,0% |
| 2025 | 337,4 K RON | 370,6 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,1 K RON | 199,8 K RON | 394,5 K RON | 362,8 K RON | 443,4 K RON | 660,3 K RON | 762,2 K RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 2,4 K RON | 67,7 K RON | −21,7 K RON | 31,3 K RON | 52,9 K RON | 45,8 K RON | ▼ 13,6% |
| Total active | 49,5 K RON | 67,9 K RON | 100,2 K RON | 91,7 K RON | 211,7 K RON | 166,3 K RON | 370,6 K RON | ▲ 122,8% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | 12,8 K RON | 80,5 K RON | 32,9 K RON | 44,1 K RON | 53,2 K RON | 46,0 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 55,0 K RON | 19,7 K RON | 58,8 K RON | 167,5 K RON | 113,1 K RON | 337,4 K RON | ▲ 198,3% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,22 | 5,07 | 1,55 | 1,26 | 1,47 | 0,67 | ▼ 54,5% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | 1,22 | 17,16 | -5,97 | 7,05 | 8,02 | 6,00 | ▼ 25,2% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 100 | 47 | 70 | 80 | 55 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 809,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.