TTL PLANNING SRL
CUI: 35660859
J2016002273401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35660859
Cod înmatriculare
J2016002273401
EUID
ROONRC.J2016002273401
Data înmatriculării
2016-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE GROZDEA, 10, 82, A, 3, 15, 23308, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE GROZDEA
Număr:
10
Bloc:
82
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
23308
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.108 RON | 176.163 RON | 72.966 RON | 97.912 RON | 103.197 RON | 186.606 RON | 3.226 RON | 183.380 RON | 160.999 RON | 32.800 RON | 0 RON | 92.224 RON | 0 RON | 7.193 RON | 0 |
| 2020 | 1.096.221 RON | 1.096.235 RON | 461.205 RON | 624.100 RON | 635.030 RON | 722.505 RON | 8.052 RON | 714.453 RON | 687.187 RON | 42.675 RON | 0 RON | 47.659 RON | 0 RON | 7.357 RON | 1 |
| 2021 | 1.614.224 RON | 1.614.250 RON | 354.783 RON | 1.243.325 RON | 1.259.467 RON | 1.454.024 RON | 327.666 RON | 1.126.358 RON | 1.368.822 RON | 97.996 RON | 0 RON | 192.157 RON | 0 RON | 12.794 RON | 2 |
| 2022 | 2.950.544 RON | 2.950.771 RON | 751.835 RON | 2.169.429 RON | 2.198.936 RON | 2.823.246 RON | 14.160 RON | 2.809.086 RON | 1.961.820 RON | 868.427 RON | 0 RON | 428.455 RON | 0 RON | 7.001 RON | 2 |
| 2023 | 5.912.981 RON | 5.919.715 RON | 2.879.138 RON | 2.756.965 RON | 3.040.577 RON | 6.199.532 RON | 17.417 RON | 6.182.115 RON | 3.150.904 RON | 3.056.167 RON | 0 RON | 2.555.788 RON | 0 RON | 7.539 RON | 3 |
| 2024 | 4.952.010 RON | 4.954.272 RON | 2.422.183 RON | 2.187.247 RON | 2.532.089 RON | 3.642.737 RON | 124.299 RON | 3.518.438 RON | 2.734.862 RON | 920.434 RON | 0 RON | 1.912.711 RON | 0 RON | 12.559 RON | 4 |
| 2025 | 5.596.083 RON | 5.619.140 RON | 3.041.168 RON | 2.173.465 RON | 2.577.972 RON | 5.708.686 RON | 96.317 RON | 5.612.369 RON | 2.236.553 RON | 3.486.848 RON | 0 RON | 3.609.007 RON | 0 RON | 14.715 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITROI IONUŢ-SORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,60 M RON
Rezultat Net 2025
2,17 M RON
Total Active 2025
5,71 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,1 K RON | 1,10 M RON | 1,61 M RON | 2,95 M RON | 5,91 M RON | 4,95 M RON | 5,60 M RON |
| Venituri totale | 176,2 K RON | 1,10 M RON | 1,61 M RON | 2,95 M RON | 5,92 M RON | 4,95 M RON | 5,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 73,0 K RON | 461,2 K RON | 354,8 K RON | 751,8 K RON | 2,88 M RON | 2,42 M RON | 3,04 M RON |
| Rezultat net | 97,9 K RON | 624,1 K RON | 1,24 M RON | 2,17 M RON | 2,76 M RON | 2,19 M RON | 2,17 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,3 K RON (1.7%)
Active circulante5,61 M RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,61 M RON
Numerar2,00 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,1%
Marjă netă
38,8%
ROA
38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,8 K RON | 186,6 K RON | 17,6% |
| 2020 | 42,7 K RON | 722,5 K RON | 5,9% |
| 2021 | 98,0 K RON | 1,45 M RON | 6,7% |
| 2022 | 868,4 K RON | 2,82 M RON | 30,8% |
| 2023 | 3,06 M RON | 6,20 M RON | 49,3% |
| 2024 | 920,4 K RON | 3,64 M RON | 25,3% |
| 2025 | 3,49 M RON | 5,71 M RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,1 K RON | 1,10 M RON | 1,61 M RON | 2,95 M RON | 5,91 M RON | 4,95 M RON | 5,60 M RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 97,9 K RON | 624,1 K RON | 1,24 M RON | 2,17 M RON | 2,76 M RON | 2,19 M RON | 2,17 M RON | ▼ 0,6% |
| Total active | 186,6 K RON | 722,5 K RON | 1,45 M RON | 2,82 M RON | 6,20 M RON | 3,64 M RON | 5,71 M RON | ▲ 56,7% |
| Capitaluri proprii | 161,0 K RON | 687,2 K RON | 1,37 M RON | 1,96 M RON | 3,15 M RON | 2,73 M RON | 2,24 M RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 42,7 K RON | 98,0 K RON | 868,4 K RON | 3,06 M RON | 920,4 K RON | 3,49 M RON | ▲ 278,8% |
| Lichiditate curentă | 5,59 | 16,74 | 11,49 | 3,23 | 2,02 | 3,82 | 1,61 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 55,60 | 56,93 | 77,02 | 73,53 | 46,63 | 44,17 | 38,84 | ▼ 12,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 95 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,17 M RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,22 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.