HM GROUP TIMHOUSE S.R.L.
CUI: 36425070
J2016002321359
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36425070
Cod înmatriculare
J2016002321359
EUID
ROONRC.J2016002321359
Data înmatriculării
2016-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Cheile Nerei, 14
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Cheile Nerei
Număr:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.632 RON | 149.632 RON | 146.463 RON | 1.556 RON | 3.169 RON | 194.550 RON | 38.400 RON | 156.150 RON | −28.911 RON | 223.461 RON | 84 RON | 86.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 225.810 RON | 225.868 RON | 165.766 RON | 57.911 RON | 60.102 RON | 321.320 RON | 155.499 RON | 165.821 RON | 181.215 RON | 140.105 RON | 11.507 RON | 71.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 337.252 RON | 337.585 RON | 292.922 RON | 42.550 RON | 44.663 RON | 337.245 RON | 138.493 RON | 198.752 RON | 223.765 RON | 113.480 RON | 15.475 RON | 51.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 147.642 RON | 147.642 RON | 410.507 RON | −264.777 RON | −262.865 RON | 301.736 RON | 107.383 RON | 194.353 RON | −41.012 RON | 342.748 RON | 17.853 RON | 80.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 261.816 RON | 261.816 RON | 294.204 RON | −32.388 RON | −32.388 RON | 583.921 RON | 9.066 RON | 574.855 RON | −194.895 RON | 778.816 RON | 17.853 RON | 417.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAGIU ALEXANDRU DORU
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−194.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.388 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
261,8 K RON
Rezultat Net 2024
−32,4 K RON
Total Active 2024
583,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,6 K RON | 225,8 K RON | 337,3 K RON | 147,6 K RON | 261,8 K RON |
| Venituri totale | 149,6 K RON | 225,9 K RON | 337,6 K RON | 147,6 K RON | 261,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,5 K RON | 165,8 K RON | 292,9 K RON | 410,5 K RON | 294,2 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 57,9 K RON | 42,6 K RON | −264,8 K RON | −32,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 271,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−194.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (1.6%)
Active circulante574,9 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,9 K RON
Creanțe417,4 K RON
Numerar139,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,67 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 582 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,5 K RON | 194,6 K RON | 114,9% |
| 2020 | 140,1 K RON | 321,3 K RON | 43,6% |
| 2021 | 113,5 K RON | 337,2 K RON | 33,7% |
| 2022 | 342,7 K RON | 301,7 K RON | 113,6% |
| 2024 | 778,8 K RON | 583,9 K RON | 133,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,6 K RON | 225,8 K RON | 337,3 K RON | 147,6 K RON | 261,8 K RON | ▲ 77,3% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 57,9 K RON | 42,6 K RON | −264,8 K RON | −32,4 K RON | ▲ 87,8% |
| Total active | 194,6 K RON | 321,3 K RON | 337,2 K RON | 301,7 K RON | 583,9 K RON | ▲ 93,5% |
| Capitaluri proprii | −28,9 K RON | 181,2 K RON | 223,8 K RON | −41,0 K RON | −194,9 K RON | ▼ 375,2% |
| Datorii totale | 223,5 K RON | 140,1 K RON | 113,5 K RON | 342,7 K RON | 778,8 K RON | ▲ 127,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 1,18 | 1,75 | 0,57 | 0,74 | ▲ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 1,04 | 25,65 | 12,62 | -179,34 | -12,37 | ▲ 93,1% |
| Scor bonitate | 37 | 90 | 90 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.