ICON CAPITAL INVESTMENTS SRL
CUI: 36464257
J2016002404351
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36464257
Cod înmatriculare
J2016002404351
EUID
ROONRC.J2016002404351
Data înmatriculării
2016-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SPERANŢEI, 11, MANSARDĂ, 18, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
11
Etaj:
MANSARDĂ
Apartament:
18
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 435 RON | 58.895 RON | −58.473 RON | −58.460 RON | 227.060 RON | 175.336 RON | 51.724 RON | −128.241 RON | 355.301 RON | 0 RON | 31.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.437.250 RON | 3.766.795 RON | 1.559.115 RON | 2.166.612 RON | 2.207.680 RON | 3.631.896 RON | 525.834 RON | 3.106.062 RON | 2.069.756 RON | 1.562.140 RON | 365.366 RON | 2.288.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 246 RON | 199.954 RON | −199.708 RON | −199.708 RON | 4.241.407 RON | 704.830 RON | 3.536.577 RON | 1.870.047 RON | 2.372.487 RON | 1.258.127 RON | 2.274.273 RON | 0 RON | 1.127 RON | 1 |
| 2022 | 118.673 RON | 347.949 RON | 447.845 RON | −103.456 RON | −99.896 RON | 4.215.205 RON | 3.111.655 RON | 1.103.550 RON | 1.969.772 RON | 2.246.091 RON | 1.046.551 RON | 50.825 RON | 0 RON | 658 RON | 1 |
| 2023 | 186.457 RON | 190.426 RON | 213.412 RON | −24.781 RON | −22.986 RON | 4.779.452 RON | 3.581.030 RON | 1.198.422 RON | 1.944.991 RON | 2.835.188 RON | 982.939 RON | 87.043 RON | 0 RON | 727 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 6.033 RON | 146.398 RON | −140.420 RON | −140.365 RON | 4.662.760 RON | 3.581.000 RON | 1.081.760 RON | 1.814.371 RON | 2.850.436 RON | 978.737 RON | 52.383 RON | 0 RON | 2.047 RON | 1 |
| 2025 | 785.844 RON | 1.215.118 RON | 1.050.442 RON | 142.280 RON | 164.676 RON | 5.208.803 RON | 2.952.055 RON | 2.256.748 RON | 1.956.651 RON | 3.252.663 RON | 1.598.958 RON | 1.304 RON | 0 RON | 511 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGOŞEL MARIUS MIRON
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
785,8 K RON
Rezultat Net 2025
142,3 K RON
Total Active 2025
5,21 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,44 M RON | 0 RON | 118,7 K RON | 186,5 K RON | 0 RON | 785,8 K RON |
| Venituri totale | 435 RON | 3,77 M RON | 246 RON | 347,9 K RON | 190,4 K RON | 6,0 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 58,9 K RON | 1,56 M RON | 200,0 K RON | 447,8 K RON | 213,4 K RON | 146,4 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −58,5 K RON | 2,17 M RON | −199,7 K RON | −103,5 K RON | −24,8 K RON | −140,4 K RON | 142,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,95 M RON (56.7%)
Active circulante2,26 M RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,60 M RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar656,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 743 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 602,64 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,0%
Marjă netă
18,1%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 355,3 K RON | 227,1 K RON | 156,5% |
| 2020 | 1,56 M RON | 3,63 M RON | 43,0% |
| 2021 | 2,37 M RON | 4,24 M RON | 55,9% |
| 2022 | 2,25 M RON | 4,22 M RON | 53,3% |
| 2023 | 2,84 M RON | 4,78 M RON | 59,3% |
| 2024 | 2,85 M RON | 4,66 M RON | 61,1% |
| 2025 | 3,25 M RON | 5,21 M RON | 62,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,44 M RON | 0 RON | 118,7 K RON | 186,5 K RON | 0 RON | 785,8 K RON | – |
| Rezultat net | −58,5 K RON | 2,17 M RON | −199,7 K RON | −103,5 K RON | −24,8 K RON | −140,4 K RON | 142,3 K RON | ▲ 201,3% |
| Total active | 227,1 K RON | 3,63 M RON | 4,24 M RON | 4,22 M RON | 4,78 M RON | 4,66 M RON | 5,21 M RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −128,2 K RON | 2,07 M RON | 1,87 M RON | 1,97 M RON | 1,94 M RON | 1,81 M RON | 1,96 M RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 355,3 K RON | 1,56 M RON | 2,37 M RON | 2,25 M RON | 2,84 M RON | 2,85 M RON | 3,25 M RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 1,99 | 1,49 | 0,49 | 0,42 | 0,38 | 0,69 | ▲ 82,8% |
| Marjă netă (%) | – | 150,75 | – | -87,18 | -13,29 | – | 18,11 | – |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 45 | 37 | 45 | 33 | 73 | ▲ 121,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.