TERA OPTIC S.R.L.
CUI: 36205430
J2016002469239
SRL
Ilfov, Sat Piscu, Comuna Ciolpani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36205430
Cod înmatriculare
J2016002469239
EUID
ROONRC.J2016002469239
Data înmatriculării
2016-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Piscu, Comuna Ciolpani, BISERICII, 65, 77053, Camera 1 (16 mp)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Piscu, Comuna Ciolpani
Stradă:
BISERICII
Număr:
65
Cod poștal:
77053
Completare adresă:
Camera 1 (16 mp)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.696 RON | 172.696 RON | 129.082 RON | 41.887 RON | 43.614 RON | 163.188 RON | 75.420 RON | 87.768 RON | 105.169 RON | 59.354 RON | 5.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1.335 RON | 1 |
| 2020 | 175.994 RON | 175.994 RON | 146.285 RON | 28.088 RON | 29.709 RON | 181.429 RON | 109.680 RON | 71.749 RON | 133.257 RON | 49.507 RON | 12.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1.335 RON | 1 |
| 2021 | 326.012 RON | 326.012 RON | 255.896 RON | 66.855 RON | 70.116 RON | 226.693 RON | 84.804 RON | 141.889 RON | 200.112 RON | 27.916 RON | 30.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1.335 RON | 1 |
| 2022 | 550.582 RON | 550.582 RON | 354.504 RON | 190.572 RON | 196.078 RON | 208.382 RON | 57.902 RON | 150.480 RON | 190.772 RON | 18.945 RON | 30.620 RON | 5.471 RON | 0 RON | 1.335 RON | 2 |
| 2023 | 964.012 RON | 964.231 RON | 551.163 RON | 403.428 RON | 413.068 RON | 416.915 RON | 61.536 RON | 355.379 RON | 403.628 RON | 13.567 RON | 73.280 RON | 153.162 RON | 0 RON | 280 RON | 3 |
| 2024 | 1.262.580 RON | 1.262.583 RON | 749.652 RON | 481.224 RON | 512.931 RON | 801.264 RON | 248.597 RON | 552.667 RON | 481.424 RON | 319.840 RON | 54.600 RON | 419.833 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.121.266 RON | 1.121.266 RON | 704.846 RON | 349.651 RON | 416.420 RON | 465.737 RON | 192.169 RON | 273.568 RON | 349.851 RON | 115.886 RON | 20.565 RON | 83.199 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI TEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
349,7 K RON
Total Active 2025
465,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,7 K RON | 176,0 K RON | 326,0 K RON | 550,6 K RON | 964,0 K RON | 1,26 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 172,7 K RON | 176,0 K RON | 326,0 K RON | 550,6 K RON | 964,2 K RON | 1,26 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 129,1 K RON | 146,3 K RON | 255,9 K RON | 354,5 K RON | 551,2 K RON | 749,7 K RON | 704,8 K RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 28,1 K RON | 66,9 K RON | 190,6 K RON | 403,4 K RON | 481,2 K RON | 349,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,2 K RON (41.3%)
Active circulante273,6 K RON (58.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe83,2 K RON
Numerar169,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,52 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,48 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
31,2%
ROA
75,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,4 K RON | 163,2 K RON | 36,4% |
| 2020 | 49,5 K RON | 181,4 K RON | 27,3% |
| 2021 | 27,9 K RON | 226,7 K RON | 12,3% |
| 2022 | 18,9 K RON | 208,4 K RON | 9,1% |
| 2023 | 13,6 K RON | 416,9 K RON | 3,3% |
| 2024 | 319,8 K RON | 801,3 K RON | 39,9% |
| 2025 | 115,9 K RON | 465,7 K RON | 24,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,7 K RON | 176,0 K RON | 326,0 K RON | 550,6 K RON | 964,0 K RON | 1,26 M RON | 1,12 M RON | ▼ 11,2% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 28,1 K RON | 66,9 K RON | 190,6 K RON | 403,4 K RON | 481,2 K RON | 349,7 K RON | ▼ 27,3% |
| Total active | 163,2 K RON | 181,4 K RON | 226,7 K RON | 208,4 K RON | 416,9 K RON | 801,3 K RON | 465,7 K RON | ▼ 41,9% |
| Capitaluri proprii | 105,2 K RON | 133,3 K RON | 200,1 K RON | 190,8 K RON | 403,6 K RON | 481,4 K RON | 349,9 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 59,4 K RON | 49,5 K RON | 27,9 K RON | 18,9 K RON | 13,6 K RON | 319,8 K RON | 115,9 K RON | ▼ 63,8% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,45 | 5,08 | 7,94 | 26,19 | 1,73 | 2,36 | ▲ 36,6% |
| Marjă netă (%) | 24,25 | 15,96 | 20,51 | 34,61 | 41,85 | 38,11 | 31,18 | ▼ 18,2% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 100 | 100 | 100 | 90 | 87 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (349,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.