MAPAN CAPITAL SRL
CUI: 35690884
J2016002550409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35690884
Cod înmatriculare
J2016002550409
EUID
ROONRC.J2016002550409
Data înmatriculării
2016-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞOLDANULUI, 2, 113, 1, 3, 12, CAM. 2, 42044, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞOLDANULUI
Număr:
2
Bloc:
113
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
12, CAM. 2
Cod poștal:
42044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.161 RON | 296.985 RON | 471.761 RON | −177.727 RON | −174.776 RON | 208.960 RON | 87.284 RON | 121.676 RON | −237.002 RON | 445.999 RON | 659 RON | 74.262 RON | 0 RON | 37 RON | 2 |
| 2020 | 610.575 RON | 610.600 RON | 414.372 RON | 190.402 RON | 196.228 RON | 418.993 RON | 56.493 RON | 362.500 RON | −46.600 RON | 465.630 RON | 158.326 RON | 169.459 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
| 2021 | 626.572 RON | 642.167 RON | 640.592 RON | −4.731 RON | 1.575 RON | 478.066 RON | 33.990 RON | 444.076 RON | −44.657 RON | 522.760 RON | 160.223 RON | 213.590 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
| 2022 | 532.648 RON | 532.663 RON | 459.707 RON | 67.487 RON | 72.956 RON | 773.995 RON | 6.278 RON | 767.717 RON | 22.701 RON | 751.331 RON | 214.147 RON | 506.452 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
| 2023 | 394.998 RON | 395.569 RON | 383.460 RON | 8.064 RON | 12.109 RON | 890.457 RON | 4.238 RON | 886.219 RON | 30.765 RON | 859.729 RON | 184.323 RON | 530.257 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PANE MIHAI-AUREL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
DRAGOMIR MARIN
administrator
Comuna Suseni, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de mobilă
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
395,0 K RON
Rezultat Net 2023
8,1 K RON
Total Active 2023
890,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,2 K RON | 610,6 K RON | 626,6 K RON | 532,6 K RON | 395,0 K RON |
| Venituri totale | 297,0 K RON | 610,6 K RON | 642,2 K RON | 532,7 K RON | 395,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 471,8 K RON | 414,4 K RON | 640,6 K RON | 459,7 K RON | 383,5 K RON |
| Rezultat net | −177,7 K RON | 190,4 K RON | −4,7 K RON | 67,5 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 529,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (0.5%)
Active circulante886,2 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri184,3 K RON
Creanțe530,3 K RON
Numerar171,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 490 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,0%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 446,0 K RON | 209,0 K RON | 213,4% |
| 2020 | 465,6 K RON | 419,0 K RON | 111,1% |
| 2021 | 522,8 K RON | 478,1 K RON | 109,4% |
| 2022 | 751,3 K RON | 774,0 K RON | 97,1% |
| 2023 | 859,7 K RON | 890,5 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,2 K RON | 610,6 K RON | 626,6 K RON | 532,6 K RON | 395,0 K RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | −177,7 K RON | 190,4 K RON | −4,7 K RON | 67,5 K RON | 8,1 K RON | ▼ 88,1% |
| Total active | 209,0 K RON | 419,0 K RON | 478,1 K RON | 774,0 K RON | 890,5 K RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −237,0 K RON | −46,6 K RON | −44,7 K RON | 22,7 K RON | 30,8 K RON | ▲ 35,5% |
| Datorii totale | 446,0 K RON | 465,6 K RON | 522,8 K RON | 751,3 K RON | 859,7 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,78 | 0,85 | 1,02 | 1,03 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -60,62 | 31,18 | -0,76 | 12,67 | 2,04 | ▼ 83,9% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 24 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 529,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.