DELTA MEDICAL CENTER SRL
CUI: 15189979
J2016002634233
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15189979
Cod înmatriculare
J2016002634233
EUID
ROONRC.J2016002634233
Data înmatriculării
2016-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, VATRA DORNEI, 48, 77145, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
VATRA DORNEI
Număr:
48
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.060 RON | 249.064 RON | 229.966 RON | 16.568 RON | 19.098 RON | 36.668 RON | 60.652 RON | −23.984 RON | 38.428 RON | −1.491 RON | 0 RON | −41.616 RON | 0 RON | 269 RON | 2 |
| 2020 | 219.156 RON | 239.761 RON | 232.247 RON | 5.112 RON | 7.514 RON | 160.156 RON | 129.702 RON | 30.454 RON | 19.685 RON | 140.585 RON | 0 RON | 19.445 RON | 0 RON | 114 RON | 2 |
| 2021 | 263.087 RON | 263.087 RON | 195.257 RON | 65.199 RON | 67.830 RON | 192.563 RON | 98.148 RON | 94.415 RON | 108.738 RON | 84.119 RON | 0 RON | 61.404 RON | 0 RON | 294 RON | 2 |
| 2022 | 243.025 RON | 243.025 RON | 197.223 RON | 43.361 RON | 45.802 RON | 328.434 RON | 282.942 RON | 45.492 RON | 57.934 RON | 271.020 RON | 0 RON | 34.167 RON | 0 RON | 520 RON | 3 |
| 2023 | 231.037 RON | 231.062 RON | 224.505 RON | 4.508 RON | 6.557 RON | 251.733 RON | 223.097 RON | 28.636 RON | 19.081 RON | 232.652 RON | 0 RON | 20.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTA DIANA
administrator
Bucuresti,România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
231,0 K RON
Rezultat Net 2023
4,5 K RON
Total Active 2023
251,7 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,1 K RON | 219,2 K RON | 263,1 K RON | 243,0 K RON | 231,0 K RON |
| Venituri totale | 249,1 K RON | 239,8 K RON | 263,1 K RON | 243,0 K RON | 231,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,0 K RON | 232,2 K RON | 195,3 K RON | 197,2 K RON | 224,5 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 5,1 K RON | 65,2 K RON | 43,4 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 237,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,1 K RON (88.6%)
Active circulante28,6 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,9 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,04 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −1,5 K RON | 36,7 K RON | -4,1% |
| 2020 | 140,6 K RON | 160,2 K RON | 87,8% |
| 2021 | 84,1 K RON | 192,6 K RON | 43,7% |
| 2022 | 271,0 K RON | 328,4 K RON | 82,5% |
| 2023 | 232,7 K RON | 251,7 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,1 K RON | 219,2 K RON | 263,1 K RON | 243,0 K RON | 231,0 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 5,1 K RON | 65,2 K RON | 43,4 K RON | 4,5 K RON | ▼ 89,6% |
| Total active | 36,7 K RON | 160,2 K RON | 192,6 K RON | 328,4 K RON | 251,7 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 38,4 K RON | 19,7 K RON | 108,7 K RON | 57,9 K RON | 19,1 K RON | ▼ 67,1% |
| Datorii totale | −1,5 K RON | 140,6 K RON | 84,1 K RON | 271,0 K RON | 232,7 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | – | 0,22 | 1,12 | 0,17 | 0,12 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | 6,65 | 2,33 | 24,78 | 17,84 | 1,95 | ▼ 89,1% |
| Scor bonitate | 62 | 38 | 90 | 48 | 31 | ▼ 35,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.