CITADEL NAVIGATION S.R.L.
CUI: 36745880
J2016002704130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36745880
Cod înmatriculare
J2016002704130
EUID
ROONRC.J2016002704130
Data înmatriculării
2016-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 113, 1, 900396, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
113
Etaj:
1
Cod poștal:
900396
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.244 RON | 377.292 RON | 364.788 RON | 8.731 RON | 12.504 RON | 1.526.780 RON | 133.717 RON | 1.393.063 RON | 598.773 RON | 928.007 RON | 6.010 RON | 1.210.881 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.596.033 RON | 2.632.666 RON | 2.006.243 RON | 607.332 RON | 626.423 RON | 6.762.544 RON | 110.739 RON | 6.651.805 RON | 473.248 RON | 6.289.296 RON | 54.742 RON | 6.095.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 369.913 RON | 1.300.203 RON | 1.229.316 RON | 50.324 RON | 70.887 RON | 7.156.182 RON | 1.409.316 RON | 5.746.866 RON | 522.993 RON | 6.633.189 RON | 147.672 RON | 1.003.719 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.501.509 RON | 1.969.939 RON | 1.917.995 RON | 11.727 RON | 51.944 RON | 5.782.584 RON | 3.357.752 RON | 2.424.832 RON | 495.451 RON | 5.287.133 RON | 17.737 RON | 2.331.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.407.181 RON | 2.983.231 RON | 2.932.547 RON | 10.160 RON | 50.684 RON | 5.681.521 RON | 3.499.650 RON | 2.181.871 RON | 505.550 RON | 5.175.971 RON | 95.079 RON | 2.034.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.714.962 RON | 2.233.123 RON | 2.164.014 RON | 17.311 RON | 69.109 RON | 9.375.610 RON | 4.476.717 RON | 4.898.893 RON | 401.069 RON | 9.006.185 RON | 5.391 RON | 3.557.827 RON | 0 RON | 31.644 RON | 2 |
| 2025 | 1.364.556 RON | 1.679.972 RON | 1.567.173 RON | 13.357 RON | 112.799 RON | 8.427.298 RON | 4.640.627 RON | 3.786.671 RON | 414.426 RON | 8.031.727 RON | 17.437 RON | 3.621.158 RON | 0 RON | 18.855 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTAFA ANCA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,36 M RON
Rezultat Net 2025
13,4 K RON
Total Active 2025
8,43 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,2 K RON | 2,60 M RON | 369,9 K RON | 1,50 M RON | 1,41 M RON | 1,71 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 377,3 K RON | 2,63 M RON | 1,30 M RON | 1,97 M RON | 2,98 M RON | 2,23 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 364,8 K RON | 2,01 M RON | 1,23 M RON | 1,92 M RON | 2,93 M RON | 2,16 M RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 607,3 K RON | 50,3 K RON | 11,7 K RON | 10,2 K RON | 17,3 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,64 M RON (55.1%)
Active circulante3,79 M RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe3,62 M RON
Numerar148,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,26 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 969 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 928,0 K RON | 1,53 M RON | 60,8% |
| 2020 | 6,29 M RON | 6,76 M RON | 93,0% |
| 2021 | 6,63 M RON | 7,16 M RON | 92,7% |
| 2022 | 5,29 M RON | 5,78 M RON | 91,4% |
| 2023 | 5,18 M RON | 5,68 M RON | 91,1% |
| 2024 | 9,01 M RON | 9,38 M RON | 96,1% |
| 2025 | 8,03 M RON | 8,43 M RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,2 K RON | 2,60 M RON | 369,9 K RON | 1,50 M RON | 1,41 M RON | 1,71 M RON | 1,36 M RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 607,3 K RON | 50,3 K RON | 11,7 K RON | 10,2 K RON | 17,3 K RON | 13,4 K RON | ▼ 22,8% |
| Total active | 1,53 M RON | 6,76 M RON | 7,16 M RON | 5,78 M RON | 5,68 M RON | 9,38 M RON | 8,43 M RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 598,8 K RON | 473,2 K RON | 523,0 K RON | 495,5 K RON | 505,6 K RON | 401,1 K RON | 414,4 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 928,0 K RON | 6,29 M RON | 6,63 M RON | 5,29 M RON | 5,18 M RON | 9,01 M RON | 8,03 M RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,06 | 0,87 | 0,46 | 0,42 | 0,54 | 0,47 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 3,89 | 23,39 | 13,60 | 0,78 | 0,72 | 1,01 | 0,98 | ▼ 3,0% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 46 | 38 | 31 | 56 | 31 | ▼ 44,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.