CASA DE BLANURI CAROLINA SRL
CUI: 36597164
J2016002716357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36597164
Cod înmatriculare
J2016002716357
EUID
ROONRC.J2016002716357
Data înmatriculării
2016-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARCIDAVA, 39, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARCIDAVA
Număr:
39
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.628 RON | 317.732 RON | 260.043 RON | 54.792 RON | 57.689 RON | 62.795 RON | 0 RON | 62.795 RON | 55.032 RON | 7.763 RON | 23.020 RON | 8.676 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 291.550 RON | 299.878 RON | 295.781 RON | 1.259 RON | 4.097 RON | 153.640 RON | 0 RON | 153.640 RON | 56.291 RON | 97.349 RON | 5.038 RON | 11.824 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 282.220 RON | 282.225 RON | 216.910 RON | 63.463 RON | 65.315 RON | 248.469 RON | 0 RON | 248.469 RON | 119.754 RON | 128.715 RON | 1.869 RON | 14.583 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 297.976 RON | 298.082 RON | 152.320 RON | 143.228 RON | 145.762 RON | 264.570 RON | 0 RON | 264.570 RON | 239.129 RON | 25.441 RON | 0 RON | 5.948 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 61.388 RON | 61.388 RON | 93.531 RON | −32.665 RON | −32.143 RON | 113.605 RON | 0 RON | 113.605 RON | 87.447 RON | 26.158 RON | 32.900 RON | 413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROLMUSZ SAMSON
administrator
Comuna Cetăţeni, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.665 RON)
Cifra de Afaceri 2023
61,4 K RON
Rezultat Net 2023
−32,7 K RON
Total Active 2023
113,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,6 K RON | 291,6 K RON | 282,2 K RON | 298,0 K RON | 61,4 K RON |
| Venituri totale | 317,7 K RON | 299,9 K RON | 282,2 K RON | 298,1 K RON | 61,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 260,0 K RON | 295,8 K RON | 216,9 K RON | 152,3 K RON | 93,5 K RON |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 1,3 K RON | 63,5 K RON | 143,2 K RON | −32,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 109,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,9 K RON
Creanțe413 RON
Numerar80,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 148,64 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,4%
Marjă netă
-53,2%
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,8 K RON | 62,8 K RON | 12,4% |
| 2020 | 97,3 K RON | 153,6 K RON | 63,4% |
| 2021 | 128,7 K RON | 248,5 K RON | 51,8% |
| 2022 | 25,4 K RON | 264,6 K RON | 9,6% |
| 2023 | 26,2 K RON | 113,6 K RON | 23,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,6 K RON | 291,6 K RON | 282,2 K RON | 298,0 K RON | 61,4 K RON | ▼ 79,4% |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 1,3 K RON | 63,5 K RON | 143,2 K RON | −32,7 K RON | ▼ 122,8% |
| Total active | 62,8 K RON | 153,6 K RON | 248,5 K RON | 264,6 K RON | 113,6 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | 55,0 K RON | 56,3 K RON | 119,8 K RON | 239,1 K RON | 87,4 K RON | ▼ 63,4% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 97,3 K RON | 128,7 K RON | 25,4 K RON | 26,2 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 8,09 | 1,58 | 1,93 | 10,40 | 4,34 | ▼ 58,2% |
| Marjă netă (%) | 18,92 | 0,43 | 22,49 | 48,07 | -53,21 | ▼ 210,7% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 85 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.