CANESTMED S.R.L.
CUI: 36325348
J2016002719125
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36325348
Cod înmatriculare
J2016002719125
EUID
ROONRC.J2016002719125
Data înmatriculării
2016-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, Principală, 248A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.930 RON | 104.930 RON | 39.472 RON | 62.310 RON | 65.458 RON | 310.947 RON | 6.553 RON | 304.394 RON | 305.668 RON | 5.279 RON | 0 RON | 6.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 97.650 RON | 97.829 RON | 61.645 RON | 33.499 RON | 36.184 RON | 351.536 RON | 210.902 RON | 140.634 RON | 339.167 RON | 2.690 RON | 0 RON | 38.320 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 125.750 RON | 313.575 RON | 247.121 RON | 58.157 RON | 66.454 RON | 404.465 RON | 36.160 RON | 368.305 RON | 397.324 RON | 7.141 RON | 6.023 RON | 8.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.850 RON | 194.850 RON | 175.161 RON | 14.453 RON | 19.689 RON | 547.385 RON | 244.449 RON | 302.936 RON | 411.777 RON | 135.608 RON | 0 RON | 26.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.010 RON | 141.410 RON | 162.155 RON | −22.132 RON | −20.745 RON | 362.366 RON | 170.442 RON | 191.924 RON | 241.899 RON | 120.467 RON | 15.008 RON | 14.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.131 RON | 204.272 RON | 228.301 RON | −30.033 RON | −24.029 RON | 312.174 RON | 93.406 RON | 218.768 RON | 211.866 RON | 100.308 RON | 25.633 RON | 30.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 225.662 RON | 237.848 RON | 249.628 RON | −18.704 RON | −11.780 RON | 266.194 RON | 84.606 RON | 181.588 RON | 193.462 RON | 75.444 RON | 7.687 RON | 41.794 RON | 0 RON | 2.712 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA ALEXANDRU LEONARD
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.704 RON)
Cifra de Afaceri 2025
225,7 K RON
Rezultat Net 2025
−18,7 K RON
Total Active 2025
266,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 97,7 K RON | 125,8 K RON | 145,9 K RON | 141,0 K RON | 201,1 K RON | 225,7 K RON |
| Venituri totale | 104,9 K RON | 97,8 K RON | 313,6 K RON | 194,9 K RON | 141,4 K RON | 204,3 K RON | 237,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 61,6 K RON | 247,1 K RON | 175,2 K RON | 162,2 K RON | 228,3 K RON | 249,6 K RON |
| Rezultat net | 62,3 K RON | 33,5 K RON | 58,2 K RON | 14,5 K RON | −22,1 K RON | −30,0 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,6 K RON (31.8%)
Active circulante181,6 K RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe41,8 K RON
Numerar132,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,36 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,40 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 310,9 K RON | 1,7% |
| 2020 | 2,7 K RON | 351,5 K RON | 0,8% |
| 2021 | 7,1 K RON | 404,5 K RON | 1,8% |
| 2022 | 135,6 K RON | 547,4 K RON | 24,8% |
| 2023 | 120,5 K RON | 362,4 K RON | 33,2% |
| 2024 | 100,3 K RON | 312,2 K RON | 32,1% |
| 2025 | 75,4 K RON | 266,2 K RON | 28,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 97,7 K RON | 125,8 K RON | 145,9 K RON | 141,0 K RON | 201,1 K RON | 225,7 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 62,3 K RON | 33,5 K RON | 58,2 K RON | 14,5 K RON | −22,1 K RON | −30,0 K RON | −18,7 K RON | ▲ 37,7% |
| Total active | 310,9 K RON | 351,5 K RON | 404,5 K RON | 547,4 K RON | 362,4 K RON | 312,2 K RON | 266,2 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 305,7 K RON | 339,2 K RON | 397,3 K RON | 411,8 K RON | 241,9 K RON | 211,9 K RON | 193,5 K RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 2,7 K RON | 7,1 K RON | 135,6 K RON | 120,5 K RON | 100,3 K RON | 75,4 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 57,66 | 52,28 | 51,58 | 2,23 | 1,59 | 2,18 | 2,41 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 59,38 | 34,31 | 46,25 | 9,91 | -15,70 | -14,93 | -8,29 | ▲ 44,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 82 | 52 | 72 | 77 | ▲ 6,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.