MOBIUS GALLERY SRL
CUI: 35706565
J2016002737406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35706565
Cod înmatriculare
J2016002737406
EUID
ROONRC.J2016002737406
Data înmatriculării
2016-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Luigi Cazzavillan, 36-38, 1, 2, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Luigi Cazzavillan
Număr:
36-38
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.700 RON | 266.777 RON | 410.140 RON | −146.031 RON | −143.363 RON | 71.246 RON | 0 RON | 71.246 RON | −748.306 RON | 824.934 RON | 0 RON | 56.568 RON | 0 RON | 5.382 RON | 3 |
| 2020 | 266.519 RON | 266.533 RON | 238.292 RON | 25.697 RON | 28.241 RON | 139.965 RON | 0 RON | 139.965 RON | −722.609 RON | 862.574 RON | 3.292 RON | 117.099 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 370.489 RON | 370.506 RON | 299.169 RON | 67.632 RON | 71.337 RON | 194.218 RON | 0 RON | 194.218 RON | −654.977 RON | 849.195 RON | 44.994 RON | 137.287 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 161.918 RON | 161.921 RON | 283.777 RON | −123.475 RON | −121.856 RON | 163.400 RON | 0 RON | 163.400 RON | −778.451 RON | 941.851 RON | 53.593 RON | 104.462 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 97.787 RON | 97.806 RON | 236.712 RON | −139.884 RON | −138.906 RON | 144.174 RON | 4.511 RON | 139.663 RON | −918.336 RON | 1.062.510 RON | 56.993 RON | 79.619 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 189.994 RON | 189.994 RON | 290.228 RON | −101.334 RON | −100.234 RON | 129.937 RON | 2.871 RON | 127.066 RON | −1.004.746 RON | 1.134.683 RON | 56.993 RON | 61.932 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOLICI ROXANA-MIHAELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.004.746 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.334 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 873.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
190,0 K RON
Rezultat Net 2024
−101,3 K RON
Total Active 2024
129,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,7 K RON | 266,5 K RON | 370,5 K RON | 161,9 K RON | 97,8 K RON | 190,0 K RON |
| Venituri totale | 266,8 K RON | 266,5 K RON | 370,5 K RON | 161,9 K RON | 97,8 K RON | 190,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 410,1 K RON | 238,3 K RON | 299,2 K RON | 283,8 K RON | 236,7 K RON | 290,2 K RON |
| Rezultat net | −146,0 K RON | 25,7 K RON | 67,6 K RON | −123,5 K RON | −139,9 K RON | −101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.004.746 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (2.2%)
Active circulante127,1 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,0 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,33 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,8%
Marjă netă
-53,3%
ROA
-78,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 824,9 K RON | 71,2 K RON | 1.157,9% |
| 2020 | 862,6 K RON | 140,0 K RON | 616,3% |
| 2021 | 849,2 K RON | 194,2 K RON | 437,2% |
| 2022 | 941,9 K RON | 163,4 K RON | 576,4% |
| 2023 | 1,06 M RON | 144,2 K RON | 737,0% |
| 2024 | 1,13 M RON | 129,9 K RON | 873,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,7 K RON | 266,5 K RON | 370,5 K RON | 161,9 K RON | 97,8 K RON | 190,0 K RON | ▲ 94,3% |
| Rezultat net | −146,0 K RON | 25,7 K RON | 67,6 K RON | −123,5 K RON | −139,9 K RON | −101,3 K RON | ▲ 27,6% |
| Total active | 71,2 K RON | 140,0 K RON | 194,2 K RON | 163,4 K RON | 144,2 K RON | 129,9 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −748,3 K RON | −722,6 K RON | −655,0 K RON | −778,5 K RON | −918,3 K RON | −1,00 M RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 824,9 K RON | 862,6 K RON | 849,2 K RON | 941,9 K RON | 1,06 M RON | 1,13 M RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,16 | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -54,75 | 9,64 | 18,25 | -76,26 | -143,05 | -53,34 | ▲ 62,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 873.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.