TAKE SHOWROOM SRL
CUI: 36620631
J2016002775352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36620631
Cod înmatriculare
J2016002775352
EUID
ROONRC.J2016002775352
Data înmatriculării
2016-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 46C, P, CAMERA P.3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
46C
Etaj:
P
Completare adresă:
CAMERA P.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.461 RON | 199.054 RON | 512.241 RON | −318.272 RON | −313.187 RON | 3.183.522 RON | 2.987.675 RON | 195.847 RON | −1.042.499 RON | 4.226.142 RON | 0 RON | 105.816 RON | 0 RON | 121 RON | 0 |
| 2020 | 175.727 RON | 191.554 RON | 463.477 RON | −276.807 RON | −271.923 RON | 3.028.822 RON | 2.905.411 RON | 123.411 RON | −1.319.306 RON | 4.349.181 RON | 0 RON | 115.405 RON | 0 RON | 1.053 RON | 0 |
| 2021 | 363.358 RON | 375.473 RON | 515.290 RON | −143.450 RON | −139.817 RON | 3.137.653 RON | 2.899.168 RON | 238.485 RON | −1.462.756 RON | 4.602.524 RON | 0 RON | 99.739 RON | 0 RON | 2.115 RON | 1 |
| 2022 | 367.057 RON | 415.139 RON | 496.696 RON | −85.247 RON | −81.557 RON | 2.844.454 RON | 2.687.940 RON | 156.514 RON | −1.548.003 RON | 4.392.457 RON | 0 RON | 36.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 371.656 RON | 447.813 RON | 694.702 RON | −250.605 RON | −246.889 RON | 2.921.104 RON | 2.652.737 RON | 268.367 RON | −1.798.608 RON | 4.720.549 RON | 0 RON | 19.588 RON | 0 RON | 837 RON | 1 |
| 2024 | 373.517 RON | 432.783 RON | 659.943 RON | −227.160 RON | −227.160 RON | 2.591.283 RON | 2.442.831 RON | 148.452 RON | −2.025.768 RON | 4.617.944 RON | 0 RON | 114.266 RON | 0 RON | 893 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
MULBERRY DEVELOPMENT SRL
administrator
Reșed.: Timişoara, Timiş, România
ŞANDOR OVIDIU-SILVIU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Marghita, Bihor, România
BARNA CĂTĂLIN GEORGE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități ale holding-urilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.025.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−227.160 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
373,5 K RON
Rezultat Net 2024
−227,2 K RON
Total Active 2024
2,59 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,5 K RON | 175,7 K RON | 363,4 K RON | 367,1 K RON | 371,7 K RON | 373,5 K RON |
| Venituri totale | 199,1 K RON | 191,6 K RON | 375,5 K RON | 415,1 K RON | 447,8 K RON | 432,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 512,2 K RON | 463,5 K RON | 515,3 K RON | 496,7 K RON | 694,7 K RON | 659,9 K RON |
| Rezultat net | −318,3 K RON | −276,8 K RON | −143,5 K RON | −85,2 K RON | −250,6 K RON | −227,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 464,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.025.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,44 M RON (94.3%)
Active circulante148,5 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe114,3 K RON
Numerar34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,8%
Marjă netă
-60,8%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,23 M RON | 3,18 M RON | 132,8% |
| 2020 | 4,35 M RON | 3,03 M RON | 143,6% |
| 2021 | 4,60 M RON | 3,14 M RON | 146,7% |
| 2022 | 4,39 M RON | 2,84 M RON | 154,4% |
| 2023 | 4,72 M RON | 2,92 M RON | 161,6% |
| 2024 | 4,62 M RON | 2,59 M RON | 178,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,5 K RON | 175,7 K RON | 363,4 K RON | 367,1 K RON | 371,7 K RON | 373,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −318,3 K RON | −276,8 K RON | −143,5 K RON | −85,2 K RON | −250,6 K RON | −227,2 K RON | ▲ 9,4% |
| Total active | 3,18 M RON | 3,03 M RON | 3,14 M RON | 2,84 M RON | 2,92 M RON | 2,59 M RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −1,04 M RON | −1,32 M RON | −1,46 M RON | −1,55 M RON | −1,80 M RON | −2,03 M RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 4,23 M RON | 4,35 M RON | 4,60 M RON | 4,39 M RON | 4,72 M RON | 4,62 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | -187,81 | -157,52 | -39,48 | -23,22 | -67,43 | -60,82 | ▲ 9,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 464,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.