MONICA BANARIU HR SRL
CUI: 36641790
J2016002835359
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36641790
Cod înmatriculare
J2016002835359
EUID
ROONRC.J2016002835359
Data înmatriculării
2016-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 207C, 307382, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
207C
Cod poștal:
307382
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.818 RON | 89.823 RON | 56.669 RON | 32.256 RON | 33.154 RON | 225.704 RON | 31.022 RON | 194.682 RON | 152.017 RON | 87.261 RON | 0 RON | 193.541 RON | 0 RON | 13.574 RON | 1 |
| 2020 | 75.745 RON | 75.745 RON | 49.280 RON | 25.708 RON | 26.465 RON | 258.839 RON | 13.314 RON | 245.525 RON | 177.725 RON | 97.376 RON | 0 RON | 242.565 RON | 0 RON | 16.262 RON | 1 |
| 2021 | 138.993 RON | 138.993 RON | 52.904 RON | 84.698 RON | 86.089 RON | 137.674 RON | 4.273 RON | 133.401 RON | 84.938 RON | 60.974 RON | 0 RON | 130.573 RON | 0 RON | 8.238 RON | 1 |
| 2022 | 101.709 RON | 101.718 RON | 52.686 RON | 48.015 RON | 49.032 RON | 120.856 RON | 109.556 RON | 11.300 RON | 48.255 RON | 94.529 RON | 0 RON | 10.268 RON | 0 RON | 21.928 RON | 1 |
| 2023 | 130.895 RON | 130.895 RON | 89.405 RON | 40.181 RON | 41.490 RON | 133.098 RON | 108.839 RON | 24.259 RON | 88.436 RON | 57.725 RON | 0 RON | 16.965 RON | 0 RON | 13.063 RON | 0 |
| 2024 | 188.699 RON | 188.776 RON | 184.282 RON | 2.607 RON | 4.494 RON | 192.877 RON | 108.122 RON | 84.755 RON | 91.043 RON | 148.767 RON | 0 RON | 76.673 RON | 0 RON | 46.933 RON | 1 |
| 2025 | 142.097 RON | 142.208 RON | 106.465 RON | 34.421 RON | 35.743 RON | 212.547 RON | 107.406 RON | 105.141 RON | 125.464 RON | 119.188 RON | 0 RON | 94.067 RON | 0 RON | 32.105 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANARIU MONICA ŞTEFANIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
142,1 K RON
Rezultat Net 2025
34,4 K RON
Total Active 2025
212,5 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 75,7 K RON | 139,0 K RON | 101,7 K RON | 130,9 K RON | 188,7 K RON | 142,1 K RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 75,7 K RON | 139,0 K RON | 101,7 K RON | 130,9 K RON | 188,8 K RON | 142,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,7 K RON | 49,3 K RON | 52,9 K RON | 52,7 K RON | 89,4 K RON | 184,3 K RON | 106,5 K RON |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 25,7 K RON | 84,7 K RON | 48,0 K RON | 40,2 K RON | 2,6 K RON | 34,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,4 K RON (50.5%)
Active circulante105,1 K RON (49.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,1 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,2%
Marjă netă
24,2%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,3 K RON | 225,7 K RON | 38,7% |
| 2020 | 97,4 K RON | 258,8 K RON | 37,6% |
| 2021 | 61,0 K RON | 137,7 K RON | 44,3% |
| 2022 | 94,5 K RON | 120,9 K RON | 78,2% |
| 2023 | 57,7 K RON | 133,1 K RON | 43,4% |
| 2024 | 148,8 K RON | 192,9 K RON | 77,1% |
| 2025 | 119,2 K RON | 212,5 K RON | 56,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 75,7 K RON | 139,0 K RON | 101,7 K RON | 130,9 K RON | 188,7 K RON | 142,1 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 25,7 K RON | 84,7 K RON | 48,0 K RON | 40,2 K RON | 2,6 K RON | 34,4 K RON | ▲ 1.220,3% |
| Total active | 225,7 K RON | 258,8 K RON | 137,7 K RON | 120,9 K RON | 133,1 K RON | 192,9 K RON | 212,5 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 152,0 K RON | 177,7 K RON | 84,9 K RON | 48,3 K RON | 88,4 K RON | 91,0 K RON | 125,5 K RON | ▲ 37,8% |
| Datorii totale | 87,3 K RON | 97,4 K RON | 61,0 K RON | 94,5 K RON | 57,7 K RON | 148,8 K RON | 119,2 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 2,52 | 2,19 | 0,12 | 0,42 | 0,57 | 0,88 | ▲ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 35,91 | 33,94 | 60,94 | 47,21 | 30,70 | 1,38 | 24,22 | ▲ 1.655,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 53 | 73 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.