PICON DENISA INVEST SRL
CUI: 36838076
J2016002882137
SRL
Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36838076
Cod înmatriculare
J2016002882137
EUID
ROONRC.J2016002882137
Data înmatriculării
2016-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, RĂSCOALA DIN 1907, 27A, 906100
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Stradă:
RĂSCOALA DIN 1907
Număr:
27A
Cod poștal:
906100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.809.174 RON | 1.809.174 RON | 1.780.255 RON | 12.938 RON | 28.919 RON | 474.803 RON | 229.839 RON | 244.964 RON | 187.142 RON | 287.661 RON | 179.152 RON | 12.463 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.681.350 RON | 1.681.350 RON | 1.680.169 RON | −45.482 RON | 1.181 RON | 329.915 RON | 172.548 RON | 157.367 RON | 141.660 RON | 188.255 RON | 119.028 RON | 14.728 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.939.524 RON | 1.939.524 RON | 1.933.377 RON | −9.899 RON | 6.147 RON | 660.467 RON | 488.063 RON | 172.404 RON | 131.762 RON | 528.705 RON | 125.267 RON | 3.707 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PICOIU ELENA
administrator
MUN. MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.899 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,94 M RON
Rezultat Net 2025
−9,9 K RON
Total Active 2025
660,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 1,68 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 1,68 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,78 M RON | 1,68 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −45,5 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate488,1 K RON (73.9%)
Active circulante172,4 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,3 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,48 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 523,21 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287,7 K RON | 474,8 K RON | 60,6% |
| 2024 | 188,3 K RON | 329,9 K RON | 57,1% |
| 2025 | 528,7 K RON | 660,5 K RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 1,68 M RON | 1,94 M RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −45,5 K RON | −9,9 K RON | ▲ 78,2% |
| Total active | 474,8 K RON | 329,9 K RON | 660,5 K RON | ▲ 100,2% |
| Capitaluri proprii | 187,1 K RON | 141,7 K RON | 131,8 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 287,7 K RON | 188,3 K RON | 528,7 K RON | ▲ 180,8% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,84 | 0,33 | ▼ 61,0% |
| Marjă netă (%) | 0,72 | -2,71 | -0,51 | ▲ 81,2% |
| Scor bonitate | 55 | 35 | 40 | ▲ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.