DAR DHC PROD SRL
CUI: 36368268
J2016002883127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36368268
Cod înmatriculare
J2016002883127
EUID
ROONRC.J2016002883127
Data înmatriculării
2016-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, 63, 400436
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Număr:
63
Cod poștal:
400436
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 483.724 RON | 483.724 RON | 350.018 RON | 130.069 RON | 133.706 RON | 106.127 RON | 73.898 RON | 32.229 RON | 63.374 RON | 42.753 RON | 11 RON | 9.302 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 386.233 RON | 386.233 RON | 382.116 RON | 255 RON | 4.117 RON | 76.977 RON | 43.147 RON | 33.830 RON | 63.629 RON | 13.348 RON | 10.055 RON | 15.564 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 453.423 RON | 453.423 RON | 497.769 RON | −48.789 RON | −44.346 RON | 40.142 RON | 12.397 RON | 27.745 RON | 14.840 RON | 25.302 RON | 70 RON | 10.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 366.812 RON | 400.055 RON | 508.868 RON | −112.481 RON | −108.813 RON | 69.047 RON | 0 RON | 69.047 RON | −97.641 RON | 127.373 RON | 127 RON | 16.478 RON | 39.315 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 427.838 RON | 467.563 RON | 440.818 RON | 22.463 RON | 26.745 RON | 38.129 RON | 13.780 RON | 24.349 RON | −75.179 RON | 113.308 RON | 79 RON | 13.412 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 390.300 RON | 390.300 RON | 420.710 RON | −37.127 RON | −30.410 RON | 15.180 RON | 1.247 RON | 13.933 RON | −112.315 RON | 127.495 RON | 55 RON | 10.495 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERECHEŞ LORINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.127 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 839.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
390,3 K RON
Rezultat Net 2024
−37,1 K RON
Total Active 2024
15,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483,7 K RON | 386,2 K RON | 453,4 K RON | 366,8 K RON | 427,8 K RON | 390,3 K RON |
| Venituri totale | 483,7 K RON | 386,2 K RON | 453,4 K RON | 400,1 K RON | 467,6 K RON | 390,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 350,0 K RON | 382,1 K RON | 497,8 K RON | 508,9 K RON | 440,8 K RON | 420,7 K RON |
| Rezultat net | 130,1 K RON | 255 RON | −48,8 K RON | −112,5 K RON | 22,5 K RON | −37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (8.2%)
Active circulante13,9 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55 RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.096,36 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,19 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-244,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,8 K RON | 106,1 K RON | 40,3% |
| 2020 | 13,3 K RON | 77,0 K RON | 17,3% |
| 2021 | 25,3 K RON | 40,1 K RON | 63,0% |
| 2022 | 127,4 K RON | 69,0 K RON | 184,5% |
| 2023 | 113,3 K RON | 38,1 K RON | 297,2% |
| 2024 | 127,5 K RON | 15,2 K RON | 839,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483,7 K RON | 386,2 K RON | 453,4 K RON | 366,8 K RON | 427,8 K RON | 390,3 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 130,1 K RON | 255 RON | −48,8 K RON | −112,5 K RON | 22,5 K RON | −37,1 K RON | ▼ 265,3% |
| Total active | 106,1 K RON | 77,0 K RON | 40,1 K RON | 69,0 K RON | 38,1 K RON | 15,2 K RON | ▼ 60,2% |
| Capitaluri proprii | 63,4 K RON | 63,6 K RON | 14,8 K RON | −97,6 K RON | −75,2 K RON | −112,3 K RON | ▼ 49,4% |
| Datorii totale | 42,8 K RON | 13,3 K RON | 25,3 K RON | 127,4 K RON | 113,3 K RON | 127,5 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 2,53 | 1,10 | 0,54 | 0,21 | 0,11 | ▼ 49,1% |
| Marjă netă (%) | 26,89 | 0,07 | -10,76 | -30,66 | 5,25 | -9,51 | ▼ 281,1% |
| Scor bonitate | 70 | 77 | 49 | 17 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 839.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.