RETAIL TOOLS ROMANIA S.R.L.
CUI: 36703117
J2016002991352
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36703117
Cod înmatriculare
J2016002991352
EUID
ROONRC.J2016002991352
Data înmatriculării
2016-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Calea Medves, 1001, 307285, HALA C5, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Calea Medves
Număr:
1001
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
HALA C5, BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 347 RON | −347 RON | −347 RON | 116 RON | 0 RON | 116 RON | −25.180 RON | 25.320 RON | 0 RON | 94 RON | 0 RON | 24 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 468 RON | −468 RON | −468 RON | −86 RON | 0 RON | −86 RON | −25.648 RON | 25.586 RON | 0 RON | 94 RON | 0 RON | 24 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 54 RON | 163 RON | −109 RON | −109 RON | −99 RON | 0 RON | −99 RON | −25.758 RON | 25.659 RON | 0 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −99 RON | 0 RON | −99 RON | −25.758 RON | 25.659 RON | 0 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.200 RON | 13.200 RON | 100 RON | 11.004 RON | 13.100 RON | 288 RON | 0 RON | 288 RON | −14.754 RON | 15.042 RON | 0 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.200 RON | 7.200 RON | 1.211 RON | 5.031 RON | 5.989 RON | 6.023 RON | 0 RON | 6.023 RON | −9.723 RON | 15.746 RON | 0 RON | 2.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 303 RON | −303 RON | −303 RON | 5.015 RON | 0 RON | 5.015 RON | −10.026 RON | 15.041 RON | 0 RON | 3.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR SORANA-VIORICA-TOMINA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 299.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−303 RON
Total Active 2025
5,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,2 K RON | 7,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 54 RON | 0 RON | 13,2 K RON | 7,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 347 RON | 468 RON | 163 RON | 0 RON | 100 RON | 1,2 K RON | 303 RON |
| Rezultat net | −347 RON | −468 RON | −109 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 5,0 K RON | −303 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,3 K RON | 116 RON | 21.827,6% |
| 2020 | 25,6 K RON | −86 RON | – |
| 2021 | 25,7 K RON | −99 RON | – |
| 2022 | 25,7 K RON | −99 RON | – |
| 2023 | 15,0 K RON | 288 RON | 5.222,9% |
| 2024 | 15,7 K RON | 6,0 K RON | 261,4% |
| 2025 | 15,0 K RON | 5,0 K RON | 299,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,2 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −347 RON | −468 RON | −109 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 5,0 K RON | −303 RON | ▼ 106,0% |
| Total active | 116 RON | −86 RON | −99 RON | −99 RON | 288 RON | 6,0 K RON | 5,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −25,2 K RON | −25,6 K RON | −25,8 K RON | −25,8 K RON | −14,8 K RON | −9,7 K RON | −10,0 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 25,3 K RON | 25,6 K RON | 25,7 K RON | 25,7 K RON | 15,0 K RON | 15,7 K RON | 15,0 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,38 | 0,33 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 83,36 | 69,88 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 18 | 25 | 33 | 50 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 299.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.