CATALEYA REZIDENT S.R.L.
CUI: 36351290
J2016003024237
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36351290
Cod înmatriculare
J2016003024237
EUID
ROONRC.J2016003024237
Data înmatriculării
2016-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 9, 77042, Nr. 27C ( provizoriu), Tarla 76/2, Parcela 19, Demisolul imobilului bloc
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
REZERVELOR
Apartament:
9
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Nr. 27C ( provizoriu), Tarla 76/2, Parcela 19, Demisolul imobilului bloc
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.003 RON | 27.003 RON | 24.170 RON | 2.023 RON | 2.833 RON | 77.929 RON | 50.335 RON | 27.594 RON | −36.033 RON | 113.962 RON | 0 RON | 27.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.811 RON | −8.811 RON | −8.811 RON | 69.119 RON | 41.525 RON | 27.594 RON | −44.844 RON | 113.963 RON | 0 RON | 27.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.679.775 RON | 1.953.133 RON | −273.358 RON | −273.358 RON | 6.348.507 RON | 3.511.799 RON | 2.836.708 RON | −393.850 RON | 6.742.357 RON | 1.764.916 RON | 1.070.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 767.479 RON | 2.284.134 RON | 2.154.620 RON | 118.461 RON | 129.514 RON | 7.725.547 RON | 3.506.034 RON | 4.219.513 RON | 22.314 RON | 7.703.233 RON | 3.160.415 RON | 1.014.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 681.110 RON | 3.197.902 RON | 3.287.874 RON | −92.774 RON | −89.972 RON | 10.804.993 RON | 4.348.509 RON | 6.456.484 RON | −77.943 RON | 10.882.936 RON | 5.254.885 RON | 1.119.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.165.448 RON | 6.145.473 RON | 4.052.752 RON | 1.781.969 RON | 2.092.721 RON | 12.148.125 RON | 4.380.410 RON | 7.767.715 RON | 1.971.999 RON | 10.176.126 RON | 4.676.125 RON | 2.882.410 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAICIU BOGDAN IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,17 M RON
Rezultat Net 2025
1,78 M RON
Total Active 2025
12,15 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 767,5 K RON | 681,1 K RON | 5,17 M RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,68 M RON | 2,28 M RON | 3,20 M RON | 6,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,2 K RON | 8,8 K RON | 0 RON | 1,95 M RON | 2,15 M RON | 3,29 M RON | 4,05 M RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −8,8 K RON | 0 RON | −273,4 K RON | 118,5 K RON | −92,8 K RON | 1,78 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,38 M RON (36.1%)
Active circulante7,77 M RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,68 M RON
Creanțe2,88 M RON
Numerar209,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 330 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,5%
Marjă netă
34,5%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,0 K RON | 77,9 K RON | 146,2% |
| 2020 | 114,0 K RON | 69,1 K RON | 164,9% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 6,74 M RON | 6,35 M RON | 106,2% |
| 2023 | 7,70 M RON | 7,73 M RON | 99,7% |
| 2024 | 10,88 M RON | 10,80 M RON | 100,7% |
| 2025 | 10,18 M RON | 12,15 M RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 767,5 K RON | 681,1 K RON | 5,17 M RON | ▲ 658,4% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −8,8 K RON | 0 RON | −273,4 K RON | 118,5 K RON | −92,8 K RON | 1,78 M RON | ▲ 2.020,8% |
| Total active | 77,9 K RON | 69,1 K RON | 0 RON | 6,35 M RON | 7,73 M RON | 10,80 M RON | 12,15 M RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | −36,0 K RON | −44,8 K RON | 0 RON | −393,9 K RON | 22,3 K RON | −77,9 K RON | 1,97 M RON | ▲ 2.630,1% |
| Datorii totale | 114,0 K RON | 114,0 K RON | 0 RON | 6,74 M RON | 7,70 M RON | 10,88 M RON | 10,18 M RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,24 | – | 0,42 | 0,55 | 0,59 | 0,76 | ▲ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 7,49 | – | – | – | 15,44 | -13,62 | 34,50 | ▲ 353,3% |
| Scor bonitate | 37 | 22 | 27 | 15 | 61 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,78 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.