KANALBAU R SRL

CUI: 36430343 J2016003093121 SRL Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36430343
Cod înmatriculare J2016003093121
EUID ROONRC.J2016003093121
Data înmatriculării 2016-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Dej, ŢIBLEŞULUI, 1A, 405200

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Dej
Stradă: ŢIBLEŞULUI
Număr: 1A
Cod poștal: 405200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.158.851 RON 1.165.718 RON 590.963 RON 563.097 RON 574.755 RON 1.129.533 RON 477.535 RON 651.998 RON 712.870 RON 416.663 RON 0 RON 130.601 RON 0 RON 0 RON 5
2020 562.721 RON 562.721 RON 721.763 RON −162.678 RON −159.042 RON 944.147 RON 368.139 RON 576.008 RON 455.193 RON 488.954 RON 0 RON 621.851 RON 0 RON 0 RON 7
2021 172.691 RON 176.692 RON 495.234 RON −320.309 RON −318.542 RON 461.698 RON 216.825 RON 244.873 RON 134.883 RON 326.815 RON 0 RON 65.558 RON 0 RON 0 RON 5
2022 725.881 RON 725.882 RON 312.962 RON 405.807 RON 412.920 RON 762.488 RON 55.816 RON 706.672 RON 540.690 RON 221.798 RON 0 RON 369.919 RON 0 RON 0 RON 2
2023 615.221 RON 627.815 RON 262.811 RON 359.480 RON 365.004 RON 983.766 RON 2.962 RON 980.804 RON 750.170 RON 233.596 RON 0 RON 686.850 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.216.501 RON 1.220.586 RON 754.984 RON 429.716 RON 465.602 RON 929.518 RON 115.396 RON 814.122 RON 735.190 RON 194.328 RON 9.347 RON 110.578 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COBLIȘ VALER
administrator
Comuna Rus, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (38)

  • Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Activități specializate de curățenie
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (33 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
429,7 K RON
Total Active 2024
929,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,16 M RON 562,7 K RON 172,7 K RON 725,9 K RON 615,2 K RON 1,22 M RON
Venituri totale 1,17 M RON 562,7 K RON 176,7 K RON 725,9 K RON 627,8 K RON 1,22 M RON
Cheltuieli totale 591,0 K RON 721,8 K RON 495,2 K RON 313,0 K RON 262,8 K RON 755,0 K RON
Rezultat net 563,1 K RON −162,7 K RON −320,3 K RON 405,8 K RON 359,5 K RON 429,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 841,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,19 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,14 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,78 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate115,4 K RON (12.4%)
Active circulante814,1 K RON (87.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,3 K RON
Creanțe110,6 K RON
Numerar694,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 130,15
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 11,00
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,3%
Marjă netă
35,3%
ROA
46,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 416,7 K RON 1,13 M RON 36,9%
2020 489,0 K RON 944,1 K RON 51,8%
2021 326,8 K RON 461,7 K RON 70,8%
2022 221,8 K RON 762,5 K RON 29,1%
2023 233,6 K RON 983,8 K RON 23,8%
2024 194,3 K RON 929,5 K RON 20,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,16 M RON 562,7 K RON 172,7 K RON 725,9 K RON 615,2 K RON 1,22 M RON ▲ 97,7%
Rezultat net 563,1 K RON −162,7 K RON −320,3 K RON 405,8 K RON 359,5 K RON 429,7 K RON ▲ 19,5%
Total active 1,13 M RON 944,1 K RON 461,7 K RON 762,5 K RON 983,8 K RON 929,5 K RON ▼ 5,5%
Capitaluri proprii 712,9 K RON 455,2 K RON 134,9 K RON 540,7 K RON 750,2 K RON 735,2 K RON ▼ 2,0%
Datorii totale 416,7 K RON 489,0 K RON 326,8 K RON 221,8 K RON 233,6 K RON 194,3 K RON ▼ 16,8%
Lichiditate curentă 1,56 1,18 0,75 3,19 4,20 4,19 ▼ 0,2%
Marjă netă (%) 48,59 -28,91 -185,48 55,91 58,43 35,32 ▼ 39,6%
Scor bonitate 82 42 30 100 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (429,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.