ALETHE TRADING SRL
CUI: 36370802
J2016003102234
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36370802
Cod înmatriculare
J2016003102234
EUID
ROONRC.J2016003102234
Data înmatriculării
2016-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ZABLĂULUI, 1, 14274, 1, cam. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ZABLĂULUI
Număr:
1
Cod poștal:
14274
Completare adresă:
cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 433 RON | 115.790 RON | 99.262 RON | 16.527 RON | 16.528 RON | 111.862 RON | 30.921 RON | 80.941 RON | 12.574 RON | 65.256 RON | 75.258 RON | 2.341 RON | 35.103 RON | 1.071 RON | 2 |
| 2020 | 24.012 RON | 70.129 RON | 36.500 RON | 33.629 RON | 33.629 RON | 195.597 RON | 23.597 RON | 172.000 RON | 46.203 RON | 54.840 RON | 71.833 RON | 96.707 RON | 95.319 RON | 765 RON | 1 |
| 2021 | 17.162 RON | 73.783 RON | 62.646 RON | 10.922 RON | 11.137 RON | 94.228 RON | 17.917 RON | 76.311 RON | 57.125 RON | 5.468 RON | 64.813 RON | 1.666 RON | 32.205 RON | 570 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE FLORENTINA-DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
17,2 K RON
Rezultat Net 2021
10,9 K RON
Total Active 2021
94,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433 RON | 24,0 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 115,8 K RON | 70,1 K RON | 73,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,3 K RON | 36,5 K RON | 62,6 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 33,6 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 30,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,9 K RON (19%)
Active circulante76,3 K RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,8 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.378 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,30 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,9%
Marjă netă
63,6%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,3 K RON | 111,9 K RON | 58,3% |
| 2020 | 54,8 K RON | 195,6 K RON | 28,0% |
| 2021 | 5,5 K RON | 94,2 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433 RON | 24,0 K RON | 17,2 K RON | ▼ 28,5% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 33,6 K RON | 10,9 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 111,9 K RON | 195,6 K RON | 94,2 K RON | ▼ 51,8% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | 46,2 K RON | 57,1 K RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 65,3 K RON | 54,8 K RON | 5,5 K RON | ▼ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 3,14 | 13,96 | ▲ 345,0% |
| Marjă netă (%) | 3.816,86 | 140,05 | 63,64 | ▼ 54,6% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 87 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (10,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.