PROVENCE DELIVERY SRL
CUI: 35743016
J2016003149404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35743016
Cod înmatriculare
J2016003149404
EUID
ROONRC.J2016003149404
Data înmatriculării
2016-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GRAIULUI, 3, 41564, 4, O CAMERA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GRAIULUI
Număr:
3
Cod poștal:
41564
Completare adresă:
O CAMERA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.327.109 RON | 2.341.917 RON | 1.942.309 RON | 376.315 RON | 399.608 RON | 445.015 RON | 98.168 RON | 346.847 RON | 383.215 RON | 61.800 RON | 46.432 RON | 43.927 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 1.758.751 RON | 1.878.067 RON | 1.734.702 RON | 128.039 RON | 143.365 RON | 1.247.845 RON | 1.078.281 RON | 169.564 RON | 311.253 RON | 913.270 RON | 45.534 RON | 70.683 RON | 23.322 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 2.496.301 RON | 2.514.925 RON | 2.312.796 RON | 180.141 RON | 202.129 RON | 1.436.388 RON | 1.224.205 RON | 212.183 RON | 491.393 RON | 891.630 RON | 33.418 RON | 88.712 RON | 53.365 RON | 0 RON | 24 |
| 2022 | 3.349.118 RON | 3.357.131 RON | 2.741.694 RON | 587.833 RON | 615.437 RON | 1.508.702 RON | 1.226.481 RON | 282.221 RON | 1.079.226 RON | 429.476 RON | 66.078 RON | 96.499 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 4.819.195 RON | 4.848.311 RON | 4.460.624 RON | 345.181 RON | 387.687 RON | 1.656.957 RON | 1.270.228 RON | 386.729 RON | 1.224.408 RON | 432.549 RON | 67.966 RON | 94.670 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 5.774.718 RON | 5.798.018 RON | 5.392.326 RON | 353.869 RON | 405.692 RON | 1.730.020 RON | 1.460.707 RON | 269.313 RON | 937.586 RON | 792.434 RON | 74.400 RON | 70.833 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2025 | 5.885.995 RON | 7.710.439 RON | 7.488.274 RON | 190.160 RON | 222.165 RON | 1.584.169 RON | 1.327.464 RON | 256.705 RON | 794.413 RON | 789.756 RON | 27.272 RON | 116.745 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABRIAN FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,89 M RON
Rezultat Net 2025
190,2 K RON
Total Active 2025
1,58 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 1,76 M RON | 2,50 M RON | 3,35 M RON | 4,82 M RON | 5,77 M RON | 5,89 M RON |
| Venituri totale | 2,34 M RON | 1,88 M RON | 2,51 M RON | 3,36 M RON | 4,85 M RON | 5,80 M RON | 7,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,94 M RON | 1,73 M RON | 2,31 M RON | 2,74 M RON | 4,46 M RON | 5,39 M RON | 7,49 M RON |
| Rezultat net | 376,3 K RON | 128,0 K RON | 180,1 K RON | 587,8 K RON | 345,2 K RON | 353,9 K RON | 190,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,33 M RON (83.8%)
Active circulante256,7 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe116,7 K RON
Numerar112,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 215,83 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,42 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,8 K RON | 445,0 K RON | 13,9% |
| 2020 | 913,3 K RON | 1,25 M RON | 73,2% |
| 2021 | 891,6 K RON | 1,44 M RON | 62,1% |
| 2022 | 429,5 K RON | 1,51 M RON | 28,5% |
| 2023 | 432,5 K RON | 1,66 M RON | 26,1% |
| 2024 | 792,4 K RON | 1,73 M RON | 45,8% |
| 2025 | 789,8 K RON | 1,58 M RON | 49,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 1,76 M RON | 2,50 M RON | 3,35 M RON | 4,82 M RON | 5,77 M RON | 5,89 M RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 376,3 K RON | 128,0 K RON | 180,1 K RON | 587,8 K RON | 345,2 K RON | 353,9 K RON | 190,2 K RON | ▼ 46,3% |
| Total active | 445,0 K RON | 1,25 M RON | 1,44 M RON | 1,51 M RON | 1,66 M RON | 1,73 M RON | 1,58 M RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 383,2 K RON | 311,3 K RON | 491,4 K RON | 1,08 M RON | 1,22 M RON | 937,6 K RON | 794,4 K RON | ▼ 15,3% |
| Datorii totale | 61,8 K RON | 913,3 K RON | 891,6 K RON | 429,5 K RON | 432,5 K RON | 792,4 K RON | 789,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 5,61 | 0,19 | 0,24 | 0,66 | 0,89 | 0,34 | 0,33 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 16,17 | 7,28 | 7,22 | 17,55 | 7,16 | 6,13 | 3,23 | ▼ 47,3% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 68 | 83 | 73 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.