CONSULTANT AESTIMO SRL
CUI: 36797278
J2016003259350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36797278
Cod înmatriculare
J2016003259350
EUID
ROONRC.J2016003259350
Data înmatriculării
2016-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DALIEI, 8, 2, 300558, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DALIEI
Număr:
8
Etaj:
2
Cod poștal:
300558
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.741 RON | 1.741 RON | 265.432 RON | −263.734 RON | −263.691 RON | 1.599.477 RON | 1.524.145 RON | 75.332 RON | −331.706 RON | 1.931.183 RON | 15.813 RON | 57.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.907 RON | 47.287 RON | 318.593 RON | −271.527 RON | −271.306 RON | 1.752.027 RON | 1.542.478 RON | 209.549 RON | −603.233 RON | 2.327.617 RON | 59.298 RON | 143.402 RON | 27.643 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 190.146 RON | 191.624 RON | 304.882 RON | −116.070 RON | −113.258 RON | 1.772.228 RON | 1.618.487 RON | 153.741 RON | −716.444 RON | 2.462.622 RON | 10.532 RON | 115.245 RON | 26.165 RON | 115 RON | 1 |
| 2022 | 370.900 RON | 382.377 RON | 484.471 RON | −108.985 RON | −102.094 RON | 1.784.119 RON | 1.646.523 RON | 137.596 RON | −888.922 RON | 2.648.403 RON | 10.532 RON | 64.829 RON | 24.688 RON | 50 RON | 1 |
| 2023 | 452.134 RON | 468.867 RON | 474.747 RON | −10.400 RON | −5.880 RON | 1.987.632 RON | 1.852.938 RON | 134.694 RON | −804.156 RON | 2.723.755 RON | 10.532 RON | 86.100 RON | 68.708 RON | 675 RON | 0 |
| 2024 | 347.297 RON | 363.820 RON | 433.181 RON | −79.795 RON | −69.361 RON | 2.070.455 RON | 1.898.354 RON | 172.101 RON | −875.124 RON | 2.895.429 RON | 10.532 RON | 114.620 RON | 52.208 RON | 2.058 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU GEORGE NICUŞOR
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−875.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.795 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
347,3 K RON
Rezultat Net 2024
−79,8 K RON
Total Active 2024
2,07 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 42,9 K RON | 190,1 K RON | 370,9 K RON | 452,1 K RON | 347,3 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 47,3 K RON | 191,6 K RON | 382,4 K RON | 468,9 K RON | 363,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,4 K RON | 318,6 K RON | 304,9 K RON | 484,5 K RON | 474,7 K RON | 433,2 K RON |
| Rezultat net | −263,7 K RON | −271,5 K RON | −116,1 K RON | −109,0 K RON | −10,4 K RON | −79,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 547,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−875.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,90 M RON (91.7%)
Active circulante172,1 K RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe114,6 K RON
Numerar46,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,98 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,03 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,93 M RON | 1,60 M RON | 120,7% |
| 2020 | 2,33 M RON | 1,75 M RON | 132,9% |
| 2021 | 2,46 M RON | 1,77 M RON | 139,0% |
| 2022 | 2,65 M RON | 1,78 M RON | 148,4% |
| 2023 | 2,72 M RON | 1,99 M RON | 137,0% |
| 2024 | 2,90 M RON | 2,07 M RON | 139,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 42,9 K RON | 190,1 K RON | 370,9 K RON | 452,1 K RON | 347,3 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | −263,7 K RON | −271,5 K RON | −116,1 K RON | −109,0 K RON | −10,4 K RON | −79,8 K RON | ▼ 667,3% |
| Total active | 1,60 M RON | 1,75 M RON | 1,77 M RON | 1,78 M RON | 1,99 M RON | 2,07 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −331,7 K RON | −603,2 K RON | −716,4 K RON | −888,9 K RON | −804,2 K RON | −875,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 1,93 M RON | 2,33 M RON | 2,46 M RON | 2,65 M RON | 2,72 M RON | 2,90 M RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | ▲ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -15.148,42 | -632,83 | -61,04 | -29,38 | -2,30 | -22,98 | ▼ 899,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 547,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.