SAN DELICI NATURA SRL
CUI: 36412819
J2016003266235
SRL
Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36412819
Cod înmatriculare
J2016003266235
EUID
ROONRC.J2016003266235
Data înmatriculării
2016-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, SPORTULUI, 29A, 77068
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă:
SPORTULUI
Număr:
29A
Cod poștal:
77068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 27.054 RON | −27.054 RON | −27.054 RON | 211.419 RON | 199.806 RON | 11.613 RON | −14.176 RON | 226.354 RON | 1.146 RON | 10.281 RON | 0 RON | 759 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 25.106 RON | −25.106 RON | −25.106 RON | 254.071 RON | 240.294 RON | 13.777 RON | −39.282 RON | 294.033 RON | 1.146 RON | 12.633 RON | 0 RON | 680 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 191.643 RON | 228.201 RON | −38.474 RON | −36.558 RON | 35.361 RON | 5.439 RON | 29.922 RON | −84.394 RON | 119.755 RON | 1.146 RON | 6.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.000 RON | 4.000 RON | 13.380 RON | −9.500 RON | −9.380 RON | 16.549 RON | 4.273 RON | 12.276 RON | −93.895 RON | 110.444 RON | 1.146 RON | 5.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 2.449 RON | −2.448 RON | −2.448 RON | 12.413 RON | 3.205 RON | 9.208 RON | −96.343 RON | 108.756 RON | 1.146 RON | 5.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORIAN OVIDIU-DAN
administrator
Mun. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−96.343 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.448 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 876.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,4 K RON
Total Active 2023
12,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 191,6 K RON | 4,0 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 25,1 K RON | 228,2 K RON | 13,4 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | −27,1 K RON | −25,1 K RON | −38,5 K RON | −9,5 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−96.343 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (25.8%)
Active circulante9,2 K RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,4 K RON | 211,4 K RON | 107,1% |
| 2020 | 294,0 K RON | 254,1 K RON | 115,7% |
| 2021 | 119,8 K RON | 35,4 K RON | 338,7% |
| 2022 | 110,4 K RON | 16,5 K RON | 667,4% |
| 2023 | 108,8 K RON | 12,4 K RON | 876,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −27,1 K RON | −25,1 K RON | −38,5 K RON | −9,5 K RON | −2,4 K RON | ▲ 74,2% |
| Total active | 211,4 K RON | 254,1 K RON | 35,4 K RON | 16,5 K RON | 12,4 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | −39,3 K RON | −84,4 K RON | −93,9 K RON | −96,3 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 226,4 K RON | 294,0 K RON | 119,8 K RON | 110,4 K RON | 108,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,11 | 0,08 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -237,50 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 876.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.