NANANA DESIGN S.R.L.
CUI: 30115720
J2016003298409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30115720
Cod înmatriculare
J2016003298409
EUID
ROONRC.J2016003298409
Data înmatriculării
2016-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DRAGOŞ VODĂ, 42-44, 2, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
42-44
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 571.533 RON | 571.533 RON | 117.814 RON | 444.768 RON | 453.719 RON | 525.664 RON | 17.158 RON | 508.506 RON | 445.068 RON | 80.596 RON | 0 RON | 430.954 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 80.361 RON | 88.765 RON | 27.098 RON | 59.004 RON | 61.667 RON | 326.204 RON | 0 RON | 326.204 RON | 297.146 RON | 29.058 RON | 0 RON | 292.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.489 RON | 49.489 RON | 40.938 RON | 4.991 RON | 8.551 RON | 122.789 RON | 0 RON | 122.789 RON | 64.446 RON | 58.666 RON | 0 RON | 80.927 RON | 0 RON | 323 RON | 0 |
| 2022 | 140.292 RON | 140.292 RON | 234.542 RON | −96.391 RON | −94.250 RON | 193.649 RON | 232 RON | 193.417 RON | −31.945 RON | 225.917 RON | 19.927 RON | 98.538 RON | 0 RON | 323 RON | 2 |
| 2023 | 92.939 RON | 92.939 RON | 95.771 RON | −3.762 RON | −2.832 RON | 240.135 RON | 0 RON | 240.135 RON | −35.707 RON | 276.165 RON | 56.397 RON | 108.776 RON | 0 RON | 323 RON | 1 |
| 2024 | 94.545 RON | 94.595 RON | 104.518 RON | −10.399 RON | −9.923 RON | 165.279 RON | 0 RON | 165.279 RON | −46.106 RON | 211.385 RON | 18.867 RON | 125.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.802 RON | 44.746 RON | 65.324 RON | −20.578 RON | −20.578 RON | 152.840 RON | 0 RON | 152.840 RON | −66.684 RON | 219.524 RON | 18.041 RON | 123.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU LAURA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.578 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,8 K RON
Rezultat Net 2025
−20,6 K RON
Total Active 2025
152,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,5 K RON | 80,4 K RON | 49,5 K RON | 140,3 K RON | 92,9 K RON | 94,5 K RON | 42,8 K RON |
| Venituri totale | 571,5 K RON | 88,8 K RON | 49,5 K RON | 140,3 K RON | 92,9 K RON | 94,6 K RON | 44,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,8 K RON | 27,1 K RON | 40,9 K RON | 234,5 K RON | 95,8 K RON | 104,5 K RON | 65,3 K RON |
| Rezultat net | 444,8 K RON | 59,0 K RON | 5,0 K RON | −96,4 K RON | −3,8 K RON | −10,4 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −63,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,0 K RON
Creanțe123,1 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.050 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,1%
Marjă netă
-48,1%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,6 K RON | 525,7 K RON | 15,3% |
| 2020 | 29,1 K RON | 326,2 K RON | 8,9% |
| 2021 | 58,7 K RON | 122,8 K RON | 47,8% |
| 2022 | 225,9 K RON | 193,6 K RON | 116,7% |
| 2023 | 276,2 K RON | 240,1 K RON | 115,0% |
| 2024 | 211,4 K RON | 165,3 K RON | 127,9% |
| 2025 | 219,5 K RON | 152,8 K RON | 143,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,5 K RON | 80,4 K RON | 49,5 K RON | 140,3 K RON | 92,9 K RON | 94,5 K RON | 42,8 K RON | ▼ 54,7% |
| Rezultat net | 444,8 K RON | 59,0 K RON | 5,0 K RON | −96,4 K RON | −3,8 K RON | −10,4 K RON | −20,6 K RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 525,7 K RON | 326,2 K RON | 122,8 K RON | 193,6 K RON | 240,1 K RON | 165,3 K RON | 152,8 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 445,1 K RON | 297,1 K RON | 64,4 K RON | −31,9 K RON | −35,7 K RON | −46,1 K RON | −66,7 K RON | ▼ 44,6% |
| Datorii totale | 80,6 K RON | 29,1 K RON | 58,7 K RON | 225,9 K RON | 276,2 K RON | 211,4 K RON | 219,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 6,31 | 11,23 | 2,09 | 0,86 | 0,87 | 0,78 | 0,70 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 77,82 | 73,42 | 10,09 | -68,71 | -4,05 | -11,00 | -48,08 | ▼ 337,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 24 | 32 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.