ALYRAZ TOUR SRL
CUI: 36535056
J2016003396127
SRL
Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36535056
Cod înmatriculare
J2016003396127
EUID
ROONRC.J2016003396127
Data înmatriculării
2016-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău, RĂCHITELE, 327D, 407384
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Stradă:
RĂCHITELE
Număr:
327D
Cod poștal:
407384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.317 RON | 18.099 RON | 20.197 RON | −2.641 RON | −2.098 RON | 22.644 RON | 16.045 RON | 6.599 RON | 6.561 RON | 16.083 RON | 0 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.660 RON | 49.122 RON | 45.340 RON | 2.360 RON | 3.782 RON | 18.056 RON | 14.263 RON | 3.793 RON | 8.921 RON | 9.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.126 RON | 25.126 RON | 36.837 RON | −12.464 RON | −11.711 RON | 14.337 RON | 11.620 RON | 2.717 RON | −3.543 RON | 17.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.263 RON | 58.263 RON | 52.659 RON | 4.922 RON | 5.604 RON | 19.981 RON | 10.184 RON | 9.797 RON | 1.379 RON | 18.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 45.130 RON | −45.130 RON | −45.130 RON | 64.931 RON | 17.267 RON | 47.664 RON | −43.751 RON | 108.682 RON | 44.731 RON | 1.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.357 RON | 66.122 RON | 62.655 RON | 2.901 RON | 3.467 RON | 19.923 RON | 18.539 RON | 1.384 RON | −40.850 RON | 60.773 RON | 0 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 4.202 RON | 14.601 RON | −10.399 RON | −10.399 RON | 6.074 RON | 5.116 RON | 958 RON | −51.249 RON | 57.323 RON | 0 RON | 583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢEA RĂZVAN DOREL
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.399 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 943.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,4 K RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 18,7 K RON | 15,1 K RON | 43,3 K RON | 0 RON | 54,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 49,1 K RON | 25,1 K RON | 58,3 K RON | 0 RON | 66,1 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,2 K RON | 45,3 K RON | 36,8 K RON | 52,7 K RON | 45,1 K RON | 62,7 K RON | 14,6 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 2,4 K RON | −12,5 K RON | 4,9 K RON | −45,1 K RON | 2,9 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (84.2%)
Active circulante958 RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe583 RON
Numerar375 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-171,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 22,6 K RON | 71,0% |
| 2020 | 9,1 K RON | 18,1 K RON | 50,6% |
| 2021 | 17,9 K RON | 14,3 K RON | 124,7% |
| 2022 | 18,6 K RON | 20,0 K RON | 93,1% |
| 2023 | 108,7 K RON | 64,9 K RON | 167,4% |
| 2024 | 60,8 K RON | 19,9 K RON | 305,0% |
| 2025 | 57,3 K RON | 6,1 K RON | 943,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 18,7 K RON | 15,1 K RON | 43,3 K RON | 0 RON | 54,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,6 K RON | 2,4 K RON | −12,5 K RON | 4,9 K RON | −45,1 K RON | 2,9 K RON | −10,4 K RON | ▼ 458,5% |
| Total active | 22,6 K RON | 18,1 K RON | 14,3 K RON | 20,0 K RON | 64,9 K RON | 19,9 K RON | 6,1 K RON | ▼ 69,5% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 8,9 K RON | −3,5 K RON | 1,4 K RON | −43,8 K RON | −40,9 K RON | −51,2 K RON | ▼ 25,5% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 9,1 K RON | 17,9 K RON | 18,6 K RON | 108,7 K RON | 60,8 K RON | 57,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,42 | 0,15 | 0,53 | 0,44 | 0,02 | 0,02 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | -18,45 | 12,65 | -82,40 | 11,38 | – | 5,34 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 73 | 12 | 66 | 15 | 37 | 15 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 943.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.