ROM AGREGATE SUD IMPEX SRL
CUI: 35766516
J2016003437404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35766516
Cod înmatriculare
J2016003437404
EUID
ROONRC.J2016003437404
Data înmatriculării
2016-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HOTIN, 7, 12971, 1, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HOTIN
Număr:
7
Cod poștal:
12971
Completare adresă:
BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.704.186 RON | 2.715.980 RON | 2.380.709 RON | 313.577 RON | 335.271 RON | 1.703.910 RON | 742.404 RON | 961.506 RON | 1.895.670 RON | 600.707 RON | 683.550 RON | 237.837 RON | 0 RON | 792.467 RON | 10 |
| 2020 | 3.510.691 RON | 3.515.072 RON | 3.233.933 RON | 253.571 RON | 281.139 RON | 3.860.987 RON | 2.603.856 RON | 1.257.131 RON | 2.149.241 RON | 2.427.193 RON | 456.623 RON | 760.578 RON | 0 RON | 715.447 RON | 13 |
| 2021 | 8.016.772 RON | 8.516.272 RON | 7.896.686 RON | 556.313 RON | 619.586 RON | 5.402.675 RON | 3.214.274 RON | 2.188.401 RON | 2.387.588 RON | 3.655.534 RON | 1.432.641 RON | 746.219 RON | 0 RON | 640.447 RON | 17 |
| 2022 | 21.746.311 RON | 22.111.961 RON | 21.331.295 RON | 659.493 RON | 780.666 RON | 7.220.368 RON | 5.372.071 RON | 1.848.297 RON | 1.697.081 RON | 5.523.287 RON | 1.644.180 RON | 193.069 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 12.090.075 RON | 12.307.801 RON | 12.092.332 RON | 181.217 RON | 215.469 RON | 9.193.440 RON | 4.739.891 RON | 4.453.549 RON | 661.671 RON | 8.531.769 RON | 2.245.515 RON | 2.044.172 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 9.298.717 RON | 9.408.517 RON | 9.026.049 RON | 373.815 RON | 382.468 RON | 6.971.632 RON | 2.773.469 RON | 4.198.163 RON | −6.106 RON | 6.977.738 RON | 2.324.549 RON | 1.187.545 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ VALI GABRIEL
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.106 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,30 M RON
Rezultat Net 2024
373,8 K RON
Total Active 2024
6,97 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,70 M RON | 3,51 M RON | 8,02 M RON | 21,75 M RON | 12,09 M RON | 9,30 M RON |
| Venituri totale | 2,72 M RON | 3,52 M RON | 8,52 M RON | 22,11 M RON | 12,31 M RON | 9,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,38 M RON | 3,23 M RON | 7,90 M RON | 21,33 M RON | 12,09 M RON | 9,03 M RON |
| Rezultat net | 313,6 K RON | 253,6 K RON | 556,3 K RON | 659,5 K RON | 181,2 K RON | 373,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,77 M RON (39.8%)
Active circulante4,20 M RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,32 M RON
Creanțe1,19 M RON
Numerar686,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,00 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,83 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
4,0%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600,7 K RON | 1,70 M RON | 35,3% |
| 2020 | 2,43 M RON | 3,86 M RON | 62,9% |
| 2021 | 3,66 M RON | 5,40 M RON | 67,7% |
| 2022 | 5,52 M RON | 7,22 M RON | 76,5% |
| 2023 | 8,53 M RON | 9,19 M RON | 92,8% |
| 2024 | 6,98 M RON | 6,97 M RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,70 M RON | 3,51 M RON | 8,02 M RON | 21,75 M RON | 12,09 M RON | 9,30 M RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 313,6 K RON | 253,6 K RON | 556,3 K RON | 659,5 K RON | 181,2 K RON | 373,8 K RON | ▲ 106,3% |
| Total active | 1,70 M RON | 3,86 M RON | 5,40 M RON | 7,22 M RON | 9,19 M RON | 6,97 M RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 1,90 M RON | 2,15 M RON | 2,39 M RON | 1,70 M RON | 661,7 K RON | −6,1 K RON | ▼ 100,9% |
| Datorii totale | 600,7 K RON | 2,43 M RON | 3,66 M RON | 5,52 M RON | 8,53 M RON | 6,98 M RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 0,52 | 0,60 | 0,33 | 0,52 | 0,60 | ▲ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 11,60 | 7,22 | 6,94 | 3,03 | 1,50 | 4,02 | ▲ 168,0% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 73 | 53 | 43 | 45 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (373,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.