AQUICELLA TRADING SRL
CUI: 18675990
J2016003461401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18675990
Cod înmatriculare
J2016003461401
EUID
ROONRC.J2016003461401
Data înmatriculării
2016-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NIKOLAI GOGOL, 2A, 4, 12017, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NIKOLAI GOGOL
Număr:
2A
Apartament:
4
Cod poștal:
12017
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.024.834 RON | 1.024.834 RON | 653.352 RON | 361.467 RON | 371.482 RON | 9.105.336 RON | 8.640.523 RON | 464.813 RON | 2.921.911 RON | 6.086.850 RON | 7.282 RON | 274.238 RON | 96.575 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 556.458 RON | 556.458 RON | 886.614 RON | −335.514 RON | −330.156 RON | 16.904.177 RON | 16.431.341 RON | 472.836 RON | 2.586.396 RON | 13.961.259 RON | 0 RON | 381.035 RON | 356.522 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.741.321 RON | 1.741.844 RON | 1.352.141 RON | 373.900 RON | 389.703 RON | 17.127.014 RON | 16.609.348 RON | 517.666 RON | 2.952.732 RON | 14.139.524 RON | 0 RON | 397.651 RON | 34.758 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.428.779 RON | 1.432.913 RON | 1.093.083 RON | 326.554 RON | 339.830 RON | 16.872.510 RON | 16.235.304 RON | 637.206 RON | 1.790.344 RON | 14.995.555 RON | 1.474 RON | 442.050 RON | 86.611 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.074.753 RON | 6.752.366 RON | 4.549.621 RON | 2.142.306 RON | 2.202.745 RON | 13.219.175 RON | 12.710.073 RON | 509.102 RON | 3.936.541 RON | 9.282.634 RON | 0 RON | 452.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 897.063 RON | 907.417 RON | 885.787 RON | −477 RON | 21.630 RON | 12.865.613 RON | 12.348.886 RON | 516.727 RON | 3.936.064 RON | 8.929.549 RON | 0 RON | 473.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂCIULESCU DELIA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−477 RON)
Cifra de Afaceri 2024
897,1 K RON
Rezultat Net 2024
−477 RON
Total Active 2024
12,87 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 556,5 K RON | 1,74 M RON | 1,43 M RON | 1,07 M RON | 897,1 K RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 556,5 K RON | 1,74 M RON | 1,43 M RON | 6,75 M RON | 907,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 653,4 K RON | 886,6 K RON | 1,35 M RON | 1,09 M RON | 4,55 M RON | 885,8 K RON |
| Rezultat net | 361,5 K RON | −335,5 K RON | 373,9 K RON | 326,6 K RON | 2,14 M RON | −477 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,35 M RON (96%)
Active circulante516,7 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe473,1 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
-0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,09 M RON | 9,11 M RON | 66,9% |
| 2020 | 13,96 M RON | 16,90 M RON | 82,6% |
| 2021 | 14,14 M RON | 17,13 M RON | 82,6% |
| 2022 | 15,00 M RON | 16,87 M RON | 88,9% |
| 2023 | 9,28 M RON | 13,22 M RON | 70,2% |
| 2024 | 8,93 M RON | 12,87 M RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 556,5 K RON | 1,74 M RON | 1,43 M RON | 1,07 M RON | 897,1 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | 361,5 K RON | −335,5 K RON | 373,9 K RON | 326,6 K RON | 2,14 M RON | −477 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 9,11 M RON | 16,90 M RON | 17,13 M RON | 16,87 M RON | 13,22 M RON | 12,87 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 2,92 M RON | 2,59 M RON | 2,95 M RON | 1,79 M RON | 3,94 M RON | 3,94 M RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 6,09 M RON | 13,96 M RON | 14,14 M RON | 15,00 M RON | 9,28 M RON | 8,93 M RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 35,27 | -60,29 | 21,47 | 22,86 | 199,33 | -0,05 | ▼ 100,0% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 68 | 55 | 63 | 37 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.