NEOFIX SERVICE S.R.L.
CUI: 36563773
J2016003462121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36563773
Cod înmatriculare
J2016003462121
EUID
ROONRC.J2016003462121
Data înmatriculării
2016-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCURA, 1, 53, 400332
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUCURA
Număr:
1
Apartament:
53
Cod poștal:
400332
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.370 RON | 176.371 RON | 183.799 RON | −9.264 RON | −7.428 RON | 36.148 RON | 1.200 RON | 34.948 RON | 34.781 RON | 1.367 RON | 0 RON | 20.696 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 201.675 RON | 215.622 RON | 212.971 RON | 617 RON | 2.651 RON | 38.236 RON | 1.200 RON | 37.036 RON | 35.398 RON | 2.838 RON | 0 RON | 6.041 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 208.321 RON | 210.622 RON | 206.140 RON | 1.641 RON | 4.482 RON | 39.156 RON | 1.200 RON | 37.956 RON | 37.039 RON | 2.117 RON | 0 RON | 1.533 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 344.114 RON | 344.117 RON | 351.971 RON | −11.286 RON | −7.854 RON | 45.608 RON | 1.200 RON | 44.408 RON | 25.753 RON | 19.855 RON | 0 RON | 4.640 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 220.759 RON | 220.761 RON | 366.677 RON | −148.103 RON | −145.916 RON | 10.640 RON | 1.200 RON | 9.440 RON | −122.350 RON | 132.990 RON | 0 RON | 8.009 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GASPAR ZOLTAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−122.350 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−148.103 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1249.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
220,8 K RON
Rezultat Net 2023
−148,1 K RON
Total Active 2023
10,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,4 K RON | 201,7 K RON | 208,3 K RON | 344,1 K RON | 220,8 K RON |
| Venituri totale | 176,4 K RON | 215,6 K RON | 210,6 K RON | 344,1 K RON | 220,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,8 K RON | 213,0 K RON | 206,1 K RON | 352,0 K RON | 366,7 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 617 RON | 1,6 K RON | −11,3 K RON | −148,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 299,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−122.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (11.3%)
Active circulante9,4 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,0 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,56 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,1%
Marjă netă
-67,1%
ROA
-1.392,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 36,1 K RON | 3,8% |
| 2020 | 2,8 K RON | 38,2 K RON | 7,4% |
| 2021 | 2,1 K RON | 39,2 K RON | 5,4% |
| 2022 | 19,9 K RON | 45,6 K RON | 43,5% |
| 2023 | 133,0 K RON | 10,6 K RON | 1.249,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,4 K RON | 201,7 K RON | 208,3 K RON | 344,1 K RON | 220,8 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 617 RON | 1,6 K RON | −11,3 K RON | −148,1 K RON | ▼ 1.212,3% |
| Total active | 36,1 K RON | 38,2 K RON | 39,2 K RON | 45,6 K RON | 10,6 K RON | ▼ 76,7% |
| Capitaluri proprii | 34,8 K RON | 35,4 K RON | 37,0 K RON | 25,8 K RON | −122,4 K RON | ▼ 575,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 2,8 K RON | 2,1 K RON | 19,9 K RON | 133,0 K RON | ▲ 569,8% |
| Lichiditate curentă | 25,57 | 13,05 | 17,93 | 2,24 | 0,07 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | -5,25 | 0,31 | 0,79 | -3,28 | -67,09 | ▼ 1.945,4% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 90 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1249.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.