TEN TAXI 2016 SRL
CUI: 36563633
J2016003471121
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36563633
Cod înmatriculare
J2016003471121
EUID
ROONRC.J2016003471121
Data înmatriculării
2016-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, BUCOVINEI, 15B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.115 RON | 19.115 RON | 18.633 RON | 32 RON | 482 RON | 44.618 RON | 38.782 RON | 5.836 RON | 3.392 RON | 41.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.291 RON | 46.091 RON | 25.823 RON | 19.439 RON | 20.268 RON | 42.759 RON | 38.782 RON | 3.977 RON | 22.831 RON | 19.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.386 RON | 19.386 RON | 33.388 RON | −14.113 RON | −14.002 RON | 31.408 RON | 28.370 RON | 3.038 RON | 8.718 RON | 22.690 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.361 RON | 31.361 RON | 27.548 RON | 3.156 RON | 3.813 RON | 20.003 RON | 18.390 RON | 1.613 RON | 11.873 RON | 8.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.119 RON | 29.119 RON | 41.627 RON | −12.508 RON | −12.508 RON | 9.171 RON | 8.410 RON | 761 RON | −635 RON | 9.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.766 RON | 25.766 RON | 31.857 RON | −6.091 RON | −6.091 RON | 11.080 RON | 8.410 RON | 2.670 RON | −6.726 RON | 17.806 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN FLAVIU VLAICU
administrator
Sat Poiana Blenchii, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.091 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,8 K RON
Rezultat Net 2024
−6,1 K RON
Total Active 2024
11,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 44,3 K RON | 19,4 K RON | 31,4 K RON | 29,1 K RON | 25,8 K RON |
| Venituri totale | 19,1 K RON | 46,1 K RON | 19,4 K RON | 31,4 K RON | 29,1 K RON | 25,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 25,8 K RON | 33,4 K RON | 27,5 K RON | 41,6 K RON | 31,9 K RON |
| Rezultat net | 32 RON | 19,4 K RON | −14,1 K RON | 3,2 K RON | −12,5 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (75.9%)
Active circulante2,7 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 436,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-55,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,2 K RON | 44,6 K RON | 92,4% |
| 2020 | 19,9 K RON | 42,8 K RON | 46,6% |
| 2021 | 22,7 K RON | 31,4 K RON | 72,2% |
| 2022 | 8,1 K RON | 20,0 K RON | 40,6% |
| 2023 | 9,8 K RON | 9,2 K RON | 106,9% |
| 2024 | 17,8 K RON | 11,1 K RON | 160,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 44,3 K RON | 19,4 K RON | 31,4 K RON | 29,1 K RON | 25,8 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 32 RON | 19,4 K RON | −14,1 K RON | 3,2 K RON | −12,5 K RON | −6,1 K RON | ▲ 51,3% |
| Total active | 44,6 K RON | 42,8 K RON | 31,4 K RON | 20,0 K RON | 9,2 K RON | 11,1 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 22,8 K RON | 8,7 K RON | 11,9 K RON | −635 RON | −6,7 K RON | ▼ 959,2% |
| Datorii totale | 41,2 K RON | 19,9 K RON | 22,7 K RON | 8,1 K RON | 9,8 K RON | 17,8 K RON | ▲ 81,6% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,20 | 0,13 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | ▲ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 0,17 | 43,89 | -72,80 | 10,06 | -42,95 | -23,64 | ▲ 45,0% |
| Scor bonitate | 38 | 78 | 25 | 78 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.