DANIEL CĂLIN ACTIVITATE MEDICALĂ SRL
CUI: 35773050
J2016003495408
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35773050
Cod înmatriculare
J2016003495408
EUID
ROONRC.J2016003495408
Data înmatriculării
2016-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, Troiței, 4, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
Troiței
Număr:
4
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.805 RON | 139.805 RON | 59.830 RON | 75.781 RON | 79.975 RON | 168.927 RON | 17.933 RON | 150.994 RON | 166.155 RON | 2.850 RON | 0 RON | 15.225 RON | 0 RON | 78 RON | 0 |
| 2020 | 93.398 RON | 93.485 RON | 76.975 RON | 13.802 RON | 16.510 RON | 75.261 RON | 4.790 RON | 70.471 RON | 74.695 RON | 566 RON | 0 RON | 13.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 144.270 RON | 144.270 RON | 67.606 RON | 72.423 RON | 76.664 RON | 74.506 RON | 12.181 RON | 62.325 RON | 72.663 RON | 1.843 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 163.275 RON | 163.286 RON | 117.075 RON | 42.421 RON | 46.211 RON | 189.626 RON | 169.707 RON | 19.919 RON | 42.661 RON | 146.965 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.493 RON | 199.493 RON | 180.141 RON | 17.596 RON | 19.352 RON | 154.249 RON | 122.523 RON | 31.726 RON | 32.865 RON | 121.384 RON | 0 RON | 12.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.785 RON | 207.571 RON | 200.729 RON | 910 RON | 6.842 RON | 100.357 RON | 77.589 RON | 22.768 RON | 1.150 RON | 99.207 RON | 0 RON | 12.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN FLORIN-DANIEL
administrator
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
201,8 K RON
Rezultat Net 2024
910 RON
Total Active 2024
100,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 93,4 K RON | 144,3 K RON | 163,3 K RON | 192,5 K RON | 201,8 K RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 93,5 K RON | 144,3 K RON | 163,3 K RON | 199,5 K RON | 207,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,8 K RON | 77,0 K RON | 67,6 K RON | 117,1 K RON | 180,1 K RON | 200,7 K RON |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 13,8 K RON | 72,4 K RON | 42,4 K RON | 17,6 K RON | 910 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 218,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,6 K RON (77.3%)
Active circulante22,8 K RON (22.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,5 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,12 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 168,9 K RON | 1,7% |
| 2020 | 566 RON | 75,3 K RON | 0,8% |
| 2021 | 1,8 K RON | 74,5 K RON | 2,5% |
| 2022 | 147,0 K RON | 189,6 K RON | 77,5% |
| 2023 | 121,4 K RON | 154,2 K RON | 78,7% |
| 2024 | 99,2 K RON | 100,4 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 93,4 K RON | 144,3 K RON | 163,3 K RON | 192,5 K RON | 201,8 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 13,8 K RON | 72,4 K RON | 42,4 K RON | 17,6 K RON | 910 RON | ▼ 94,8% |
| Total active | 168,9 K RON | 75,3 K RON | 74,5 K RON | 189,6 K RON | 154,2 K RON | 100,4 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 166,2 K RON | 74,7 K RON | 72,7 K RON | 42,7 K RON | 32,9 K RON | 1,2 K RON | ▼ 96,5% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 566 RON | 1,8 K RON | 147,0 K RON | 121,4 K RON | 99,2 K RON | ▼ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 52,98 | 124,51 | 33,82 | 0,14 | 0,26 | 0,23 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 54,20 | 14,78 | 50,20 | 25,98 | 9,14 | 0,45 | ▼ 95,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 55 | 58 | 38 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (910 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.