TERRAGROW BIOSAFE SRL
CUI: 35773211
J2016003530408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35773211
Cod înmatriculare
J2016003530408
EUID
ROONRC.J2016003530408
Data înmatriculării
2016-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION ŢUCULESCU, 21-23, 22, 4, 3, 75, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ION ŢUCULESCU
Număr:
21-23
Bloc:
22
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
75
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.801.125 RON | 1.893.728 RON | 932.095 RON | 945.059 RON | 961.633 RON | 2.428.205 RON | 2.193.170 RON | 235.035 RON | 1.548.242 RON | 879.963 RON | 148.864 RON | 67.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 811.132 RON | 1.137.626 RON | 1.104.236 RON | 24.370 RON | 33.390 RON | 3.676.188 RON | 3.328.502 RON | 347.686 RON | 1.481.485 RON | 2.206.005 RON | 182.336 RON | 128.077 RON | 0 RON | 11.302 RON | 1 |
| 2021 | 1.883.538 RON | 1.886.461 RON | 1.225.541 RON | 644.269 RON | 660.920 RON | 3.464.791 RON | 3.210.739 RON | 254.052 RON | 2.063.456 RON | 1.423.921 RON | 92.208 RON | 32.644 RON | 0 RON | 22.586 RON | 1 |
| 2022 | 1.853.473 RON | 2.614.339 RON | 1.890.840 RON | 707.714 RON | 723.499 RON | 5.311.288 RON | 4.269.607 RON | 1.041.681 RON | 2.769.224 RON | 2.342.647 RON | 744.246 RON | 66.489 RON | 213.262 RON | 13.845 RON | 2 |
| 2023 | 2.286.712 RON | 2.362.632 RON | 1.953.761 RON | 391.454 RON | 408.871 RON | 5.558.884 RON | 4.724.336 RON | 834.548 RON | 3.160.678 RON | 2.410.235 RON | 424.076 RON | 320.568 RON | 0 RON | 12.029 RON | 1 |
| 2024 | 2.115.791 RON | 2.167.789 RON | 2.023.745 RON | 97.806 RON | 144.044 RON | 5.170.461 RON | 4.332.052 RON | 838.409 RON | 3.255.205 RON | 1.917.871 RON | 412.686 RON | 416.867 RON | 0 RON | 2.615 RON | 2 |
| 2025 | 1.838.290 RON | 2.222.407 RON | 2.151.622 RON | 60.592 RON | 70.785 RON | 8.457.423 RON | 6.658.078 RON | 1.799.345 RON | 3.315.797 RON | 3.477.987 RON | 1.355.556 RON | 380.839 RON | 1.668.463 RON | 4.824 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN ROBERT OVIDIU
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,84 M RON
Rezultat Net 2025
60,6 K RON
Total Active 2025
8,46 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,80 M RON | 811,1 K RON | 1,88 M RON | 1,85 M RON | 2,29 M RON | 2,12 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 1,14 M RON | 1,89 M RON | 2,61 M RON | 2,36 M RON | 2,17 M RON | 2,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 932,1 K RON | 1,10 M RON | 1,23 M RON | 1,89 M RON | 1,95 M RON | 2,02 M RON | 2,15 M RON |
| Rezultat net | 945,1 K RON | 24,4 K RON | 644,3 K RON | 707,7 K RON | 391,5 K RON | 97,8 K RON | 60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,66 M RON (78.7%)
Active circulante1,80 M RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,36 M RON
Creanțe380,8 K RON
Numerar63,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 269 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 880,0 K RON | 2,43 M RON | 36,2% |
| 2020 | 2,21 M RON | 3,68 M RON | 60,0% |
| 2021 | 1,42 M RON | 3,46 M RON | 41,1% |
| 2022 | 2,34 M RON | 5,31 M RON | 44,1% |
| 2023 | 2,41 M RON | 5,56 M RON | 43,4% |
| 2024 | 1,92 M RON | 5,17 M RON | 37,1% |
| 2025 | 3,48 M RON | 8,46 M RON | 41,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,80 M RON | 811,1 K RON | 1,88 M RON | 1,85 M RON | 2,29 M RON | 2,12 M RON | 1,84 M RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 945,1 K RON | 24,4 K RON | 644,3 K RON | 707,7 K RON | 391,5 K RON | 97,8 K RON | 60,6 K RON | ▼ 38,0% |
| Total active | 2,43 M RON | 3,68 M RON | 3,46 M RON | 5,31 M RON | 5,56 M RON | 5,17 M RON | 8,46 M RON | ▲ 63,6% |
| Capitaluri proprii | 1,55 M RON | 1,48 M RON | 2,06 M RON | 2,77 M RON | 3,16 M RON | 3,26 M RON | 3,32 M RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 880,0 K RON | 2,21 M RON | 1,42 M RON | 2,34 M RON | 2,41 M RON | 1,92 M RON | 3,48 M RON | ▲ 81,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,16 | 0,18 | 0,44 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | ▲ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 52,47 | 3,00 | 34,21 | 38,18 | 17,12 | 4,62 | 3,30 | ▼ 28,6% |
| Scor bonitate | 65 | 43 | 78 | 73 | 65 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.