R&D WORKS S.R.L.
CUI: 36596126
J2016003582124
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36596126
Cod înmatriculare
J2016003582124
EUID
ROONRC.J2016003582124
Data înmatriculării
2016-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Stadionului, 4A, A, III, II, 16, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Stadionului
Număr:
4A
Bloc:
A
Scară:
III
Etaj:
II
Apartament:
16
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.217 RON | −4.217 RON | −4.217 RON | 82.200 RON | 0 RON | 82.200 RON | 79.656 RON | 2.544 RON | 0 RON | 10.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.056 RON | −3.056 RON | −3.056 RON | 87.870 RON | 0 RON | 87.870 RON | 76.226 RON | 11.644 RON | 0 RON | 19.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.557 RON | −1.557 RON | −1.557 RON | 86.314 RON | 0 RON | 86.314 RON | 74.670 RON | 11.644 RON | 0 RON | 19.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.800 RON | −1.800 RON | −1.800 RON | 84.514 RON | 0 RON | 84.514 RON | 72.870 RON | 11.644 RON | 0 RON | 19.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.895 RON | −10.895 RON | −10.895 RON | 43.673 RON | 0 RON | 43.673 RON | 41.871 RON | 1.802 RON | 0 RON | 8.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 494.308 RON | 494.311 RON | 538.450 RON | −44.139 RON | −44.139 RON | 100.093 RON | 7.882 RON | 92.211 RON | −2.268 RON | 102.361 RON | 0 RON | 53.612 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 256.237 RON | 256.286 RON | 155.547 RON | 91.225 RON | 100.739 RON | 267.096 RON | 106.331 RON | 160.765 RON | 88.957 RON | 178.139 RON | 12.670 RON | 74.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRA DIANA DANIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
256,2 K RON
Rezultat Net 2025
91,2 K RON
Total Active 2025
267,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 494,3 K RON | 256,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 494,3 K RON | 256,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 3,1 K RON | 1,6 K RON | 1,8 K RON | 10,9 K RON | 538,5 K RON | 155,5 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −3,1 K RON | −1,6 K RON | −1,8 K RON | −10,9 K RON | −44,1 K RON | 91,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,3 K RON (39.8%)
Active circulante160,8 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Creanțe74,0 K RON
Numerar74,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,22 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,3%
Marjă netă
35,6%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 82,2 K RON | 3,1% |
| 2020 | 11,6 K RON | 87,9 K RON | 13,3% |
| 2021 | 11,6 K RON | 86,3 K RON | 13,5% |
| 2022 | 11,6 K RON | 84,5 K RON | 13,8% |
| 2023 | 1,8 K RON | 43,7 K RON | 4,1% |
| 2024 | 102,4 K RON | 100,1 K RON | 102,3% |
| 2025 | 178,1 K RON | 267,1 K RON | 66,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 494,3 K RON | 256,2 K RON | ▼ 48,2% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −3,1 K RON | −1,6 K RON | −1,8 K RON | −10,9 K RON | −44,1 K RON | 91,2 K RON | ▲ 306,7% |
| Total active | 82,2 K RON | 87,9 K RON | 86,3 K RON | 84,5 K RON | 43,7 K RON | 100,1 K RON | 267,1 K RON | ▲ 166,8% |
| Capitaluri proprii | 79,7 K RON | 76,2 K RON | 74,7 K RON | 72,9 K RON | 41,9 K RON | −2,3 K RON | 89,0 K RON | ▲ 4.022,3% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 11,6 K RON | 11,6 K RON | 11,6 K RON | 1,8 K RON | 102,4 K RON | 178,1 K RON | ▲ 74,0% |
| Lichiditate curentă | 32,31 | 7,55 | 7,41 | 7,26 | 24,24 | 0,90 | 0,90 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -8,93 | 35,60 | ▲ 498,7% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 67 | 60 | 67 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.