AB ACCESSORIES SRL
CUI: 36494649
J2016003582236
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36494649
Cod înmatriculare
J2016003582236
EUID
ROONRC.J2016003582236
Data înmatriculării
2016-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 1 MAI, 63O, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.200 RON | 32.391 RON | 25.985 RON | 5.443 RON | 6.406 RON | 19.693 RON | 0 RON | 19.693 RON | 5.578 RON | 14.249 RON | 5.988 RON | 0 RON | 0 RON | 134 RON | 0 |
| 2020 | 31.335 RON | 31.335 RON | 7.802 RON | 22.594 RON | 23.533 RON | 42.997 RON | 0 RON | 42.997 RON | 28.172 RON | 14.989 RON | 4.220 RON | 30.412 RON | 0 RON | 164 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 407 RON | −407 RON | −407 RON | 42.699 RON | 0 RON | 42.699 RON | 27.765 RON | 14.989 RON | 4.220 RON | 26.604 RON | 0 RON | 55 RON | 0 |
| 2022 | 11.492 RON | 11.492 RON | 222.254 RON | −210.877 RON | −210.762 RON | 145.806 RON | 0 RON | 145.806 RON | −183.112 RON | 233.942 RON | 4.220 RON | 60.476 RON | 95.058 RON | 82 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLTAŞ ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−183.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−210.877 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
11,5 K RON
Rezultat Net 2022
−210,9 K RON
Total Active 2022
145,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 31,3 K RON | 0 RON | 11,5 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 31,3 K RON | 0 RON | 11,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,0 K RON | 7,8 K RON | 407 RON | 222,3 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 22,6 K RON | −407 RON | −210,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−183.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante145,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe60,5 K RON
Numerar81,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,72 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.921 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.834,0%
Marjă netă
-1.835,0%
ROA
-144,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,2 K RON | 19,7 K RON | 72,4% |
| 2020 | 15,0 K RON | 43,0 K RON | 34,9% |
| 2021 | 15,0 K RON | 42,7 K RON | 35,1% |
| 2022 | 233,9 K RON | 145,8 K RON | 160,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 31,3 K RON | 0 RON | 11,5 K RON | – |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 22,6 K RON | −407 RON | −210,9 K RON | ▼ 51.712,5% |
| Total active | 19,7 K RON | 43,0 K RON | 42,7 K RON | 145,8 K RON | ▲ 241,5% |
| Capitaluri proprii | 5,6 K RON | 28,2 K RON | 27,8 K RON | −183,1 K RON | ▼ 759,5% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 15,0 K RON | 15,0 K RON | 233,9 K RON | ▲ 1.460,8% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 2,87 | 2,85 | 0,62 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | 16,90 | 72,10 | – | -1.834,99 | – |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.