MASTERSUPPLY S.R.L.
CUI: 35780405
J2016003586409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35780405
Cod înmatriculare
J2016003586409
EUID
ROONRC.J2016003586409
Data înmatriculării
2016-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUMBRAVA NOUĂ, 10, M82, 2, 3, 78, 51151, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DUMBRAVA NOUĂ
Număr:
10
Bloc:
M82
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
78
Cod poștal:
51151
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.535.077 RON | 2.580.785 RON | 2.701.023 RON | −120.238 RON | −120.238 RON | 341.375 RON | 154.121 RON | 187.254 RON | −255.558 RON | 596.933 RON | 207.250 RON | 108.769 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2020 | 2.157.272 RON | 2.195.598 RON | 2.098.321 RON | 97.277 RON | 97.277 RON | 256.060 RON | 154.849 RON | 101.211 RON | −158.281 RON | 415.841 RON | 12.521 RON | 135.724 RON | 0 RON | 1.500 RON | 18 |
| 2021 | 269.783 RON | 273.572 RON | 356.033 RON | −82.461 RON | −82.461 RON | 117.021 RON | 109.376 RON | 7.645 RON | −242.142 RON | 360.663 RON | 4.960 RON | 103.800 RON | 0 RON | 1.500 RON | 2 |
| 2022 | 741.598 RON | 742.043 RON | 779.644 RON | −44.782 RON | −37.601 RON | 120.029 RON | 72.273 RON | 47.756 RON | −286.304 RON | 407.833 RON | 5.081 RON | 101.158 RON | 0 RON | 1.500 RON | 1 |
| 2023 | 309.371 RON | 309.371 RON | 332.286 RON | −22.915 RON | −22.915 RON | 157.539 RON | 59.353 RON | 98.186 RON | −309.219 RON | 468.258 RON | 5.081 RON | 107.909 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 17.289 RON | −17.289 RON | −17.289 RON | 153.778 RON | 47.571 RON | 106.207 RON | −326.508 RON | 481.786 RON | 5.081 RON | 101.115 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA CLAUDIU MARIUS
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−326.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−17,3 K RON
Total Active 2024
153,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 2,16 M RON | 269,8 K RON | 741,6 K RON | 309,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,58 M RON | 2,20 M RON | 273,6 K RON | 742,0 K RON | 309,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,70 M RON | 2,10 M RON | 356,0 K RON | 779,6 K RON | 332,3 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | −120,2 K RON | 97,3 K RON | −82,5 K RON | −44,8 K RON | −22,9 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −772,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−326.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,6 K RON (30.9%)
Active circulante106,2 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe101,1 K RON
Numerar11 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 596,9 K RON | 341,4 K RON | 174,9% |
| 2020 | 415,8 K RON | 256,1 K RON | 162,4% |
| 2021 | 360,7 K RON | 117,0 K RON | 308,2% |
| 2022 | 407,8 K RON | 120,0 K RON | 339,8% |
| 2023 | 468,3 K RON | 157,5 K RON | 297,2% |
| 2024 | 481,8 K RON | 153,8 K RON | 313,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 2,16 M RON | 269,8 K RON | 741,6 K RON | 309,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −120,2 K RON | 97,3 K RON | −82,5 K RON | −44,8 K RON | −22,9 K RON | −17,3 K RON | ▲ 24,6% |
| Total active | 341,4 K RON | 256,1 K RON | 117,0 K RON | 120,0 K RON | 157,5 K RON | 153,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −255,6 K RON | −158,3 K RON | −242,1 K RON | −286,3 K RON | −309,2 K RON | −326,5 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 596,9 K RON | 415,8 K RON | 360,7 K RON | 407,8 K RON | 468,3 K RON | 481,8 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,24 | 0,02 | 0,12 | 0,21 | 0,22 | ▲ 5,1% |
| Marjă netă (%) | -4,74 | 4,51 | -30,57 | -6,04 | -7,41 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 32 | 27 | 30 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.