HELPASIG SRL
CUI: 36631681
J2016003722120
SRL
Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36631681
Cod înmatriculare
J2016003722120
EUID
ROONRC.J2016003722120
Data înmatriculării
2016-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele, CĂLĂŢELE, 598F, 407135
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Stradă:
CĂLĂŢELE
Număr:
598F
Cod poștal:
407135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 561.278 RON | 561.498 RON | 545.125 RON | −465 RON | 16.373 RON | 44.082 RON | 8.559 RON | 35.523 RON | 21.671 RON | 22.411 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 438.050 RON | 438.050 RON | 327.655 RON | 98.284 RON | 110.395 RON | 125.363 RON | 5.771 RON | 119.592 RON | 119.955 RON | 5.408 RON | 840 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 355.661 RON | 355.661 RON | 232.445 RON | 112.759 RON | 123.216 RON | 238.315 RON | 3.337 RON | 234.978 RON | 232.713 RON | 5.602 RON | 1.547 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 478.368 RON | 478.368 RON | 278.630 RON | 187.540 RON | 199.738 RON | 379.881 RON | 7.538 RON | 372.343 RON | 360.253 RON | 19.628 RON | 1.547 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 543.408 RON | 543.408 RON | 362.840 RON | 148.673 RON | 180.568 RON | 223.745 RON | 55.160 RON | 168.585 RON | 178.776 RON | 44.969 RON | 1.547 RON | 123.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 425.457 RON | 425.457 RON | 350.444 RON | 62.425 RON | 75.013 RON | 383.485 RON | 149.014 RON | 234.471 RON | 241.438 RON | 142.047 RON | 707 RON | 200.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 121.483 RON | 121.484 RON | 174.027 RON | −52.543 RON | −52.543 RON | 161.505 RON | 98.742 RON | 62.763 RON | −36.551 RON | 198.056 RON | 707 RON | 17.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON IULIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,5 K RON
Rezultat Net 2025
−52,5 K RON
Total Active 2025
161,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,3 K RON | 438,1 K RON | 355,7 K RON | 478,4 K RON | 543,4 K RON | 425,5 K RON | 121,5 K RON |
| Venituri totale | 561,5 K RON | 438,1 K RON | 355,7 K RON | 478,4 K RON | 543,4 K RON | 425,5 K RON | 121,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 545,1 K RON | 327,7 K RON | 232,4 K RON | 278,6 K RON | 362,8 K RON | 350,4 K RON | 174,0 K RON |
| Rezultat net | −465 RON | 98,3 K RON | 112,8 K RON | 187,5 K RON | 148,7 K RON | 62,4 K RON | −52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 252,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,7 K RON (61.1%)
Active circulante62,8 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri707 RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 171,83 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,01 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,3%
Marjă netă
-43,3%
ROA
-32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,4 K RON | 44,1 K RON | 50,8% |
| 2020 | 5,4 K RON | 125,4 K RON | 4,3% |
| 2021 | 5,6 K RON | 238,3 K RON | 2,4% |
| 2022 | 19,6 K RON | 379,9 K RON | 5,2% |
| 2023 | 45,0 K RON | 223,7 K RON | 20,1% |
| 2024 | 142,0 K RON | 383,5 K RON | 37,0% |
| 2025 | 198,1 K RON | 161,5 K RON | 122,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,3 K RON | 438,1 K RON | 355,7 K RON | 478,4 K RON | 543,4 K RON | 425,5 K RON | 121,5 K RON | ▼ 71,4% |
| Rezultat net | −465 RON | 98,3 K RON | 112,8 K RON | 187,5 K RON | 148,7 K RON | 62,4 K RON | −52,5 K RON | ▼ 184,2% |
| Total active | 44,1 K RON | 125,4 K RON | 238,3 K RON | 379,9 K RON | 223,7 K RON | 383,5 K RON | 161,5 K RON | ▼ 57,9% |
| Capitaluri proprii | 21,7 K RON | 120,0 K RON | 232,7 K RON | 360,3 K RON | 178,8 K RON | 241,4 K RON | −36,6 K RON | ▼ 115,1% |
| Datorii totale | 22,4 K RON | 5,4 K RON | 5,6 K RON | 19,6 K RON | 45,0 K RON | 142,0 K RON | 198,1 K RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 22,11 | 41,95 | 18,97 | 3,75 | 1,65 | 0,32 | ▼ 80,8% |
| Marjă netă (%) | -0,08 | 22,44 | 31,70 | 39,20 | 27,36 | 14,67 | -43,25 | ▼ 394,8% |
| Scor bonitate | 54 | 95 | 95 | 95 | 87 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.