XKR CNC TOOLS S.R.L.
CUI: 35793820
J2016003736406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35793820
Cod înmatriculare
J2016003736406
EUID
ROONRC.J2016003736406
Data înmatriculării
2016-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 255, 43, F, 4, 216, 21613, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
255
Bloc:
43
Scară:
F
Etaj:
4
Apartament:
216
Cod poștal:
21613
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.877 RON | 247.879 RON | 172.856 RON | 67.587 RON | 75.023 RON | 70.633 RON | 9.900 RON | 60.733 RON | 67.827 RON | 3.166 RON | 0 RON | 54.297 RON | 0 RON | 360 RON | 0 |
| 2020 | 88.326 RON | 93.328 RON | 68.603 RON | 22.458 RON | 24.725 RON | 101.142 RON | 1.073 RON | 100.069 RON | 90.285 RON | 1.178 RON | 0 RON | 62.782 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.569 RON | 46.830 RON | 43.009 RON | 2.604 RON | 3.821 RON | 96.034 RON | 4.442 RON | 91.592 RON | 92.889 RON | 172 RON | 0 RON | 55.300 RON | 3.419 RON | 446 RON | 0 |
| 2022 | 168.424 RON | 171.882 RON | 154.062 RON | 12.767 RON | 17.820 RON | 105.794 RON | 342 RON | 105.452 RON | 105.655 RON | 139 RON | 0 RON | 104.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 338.402 RON | 338.402 RON | 286.207 RON | 44.846 RON | 52.195 RON | 886.904 RON | 0 RON | 886.904 RON | 150.502 RON | 736.402 RON | 664.855 RON | 216.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.742.274 RON | 2.699.114 RON | 2.268.826 RON | 371.769 RON | 430.288 RON | 3.036.000 RON | 491.292 RON | 2.544.708 RON | 522.271 RON | 2.513.729 RON | 1.424.841 RON | 1.102.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRCHEV MILCHO
administrator
VETOVO, Bulgaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,74 M RON
Rezultat Net 2024
371,8 K RON
Total Active 2024
3,04 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,9 K RON | 88,3 K RON | 40,6 K RON | 168,4 K RON | 338,4 K RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 247,9 K RON | 93,3 K RON | 46,8 K RON | 171,9 K RON | 338,4 K RON | 2,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 172,9 K RON | 68,6 K RON | 43,0 K RON | 154,1 K RON | 286,2 K RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 67,6 K RON | 22,5 K RON | 2,6 K RON | 12,8 K RON | 44,8 K RON | 371,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate491,3 K RON (16.2%)
Active circulante2,54 M RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,42 M RON
Creanțe1,10 M RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
13,6%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 70,6 K RON | 4,5% |
| 2020 | 1,2 K RON | 101,1 K RON | 1,2% |
| 2021 | 172 RON | 96,0 K RON | 0,2% |
| 2022 | 139 RON | 105,8 K RON | 0,1% |
| 2023 | 736,4 K RON | 886,9 K RON | 83,0% |
| 2024 | 2,51 M RON | 3,04 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,9 K RON | 88,3 K RON | 40,6 K RON | 168,4 K RON | 338,4 K RON | 2,74 M RON | ▲ 710,4% |
| Rezultat net | 67,6 K RON | 22,5 K RON | 2,6 K RON | 12,8 K RON | 44,8 K RON | 371,8 K RON | ▲ 729,0% |
| Total active | 70,6 K RON | 101,1 K RON | 96,0 K RON | 105,8 K RON | 886,9 K RON | 3,04 M RON | ▲ 242,3% |
| Capitaluri proprii | 67,8 K RON | 90,3 K RON | 92,9 K RON | 105,7 K RON | 150,5 K RON | 522,3 K RON | ▲ 247,0% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 1,2 K RON | 172 RON | 139 RON | 736,4 K RON | 2,51 M RON | ▲ 241,4% |
| Lichiditate curentă | 19,18 | 84,95 | 532,51 | 758,65 | 1,20 | 1,01 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 27,27 | 25,43 | 6,42 | 7,58 | 13,25 | 13,56 | ▲ 2,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 95 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (371,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.