CONTA CAPITAL CONSULTING SRL
CUI: 36651182
J2016003787121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36651182
Cod înmatriculare
J2016003787121
EUID
ROONRC.J2016003787121
Data înmatriculării
2016-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 167, A, 1, 6, 400393
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Număr:
167
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
400393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.950 RON | 26.950 RON | 3.406 RON | 22.740 RON | 23.544 RON | 105.059 RON | 0 RON | 105.059 RON | 86.420 RON | 18.639 RON | 0 RON | 13.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.735 RON | 29.735 RON | 3.872 RON | 24.988 RON | 25.863 RON | 79.986 RON | 0 RON | 79.986 RON | 61.408 RON | 18.578 RON | 0 RON | 14.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 108.650 RON | 108.650 RON | 74.261 RON | 31.193 RON | 34.389 RON | 161.264 RON | 34.515 RON | 126.749 RON | 92.600 RON | 68.664 RON | 0 RON | 42.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 141.824 RON | 141.824 RON | 78.475 RON | 54.444 RON | 63.349 RON | 222.190 RON | 38.453 RON | 183.737 RON | 147.044 RON | 75.146 RON | 0 RON | 23.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 35.354 RON | −35.354 RON | −35.354 RON | 104.564 RON | 43.196 RON | 61.368 RON | 111.690 RON | −6.255 RON | 0 RON | 22.450 RON | 0 RON | 871 RON | 0 |
| 2025 | 14.150 RON | 14.150 RON | 13.987 RON | 76 RON | 163 RON | 71.161 RON | 39.458 RON | 31.703 RON | 31.766 RON | 40.260 RON | 0 RON | 21.600 RON | 0 RON | 865 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINȚAN TOMIȚA
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
14,2 K RON
Rezultat Net 2025
76 RON
Total Active 2025
71,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 29,7 K RON | 108,7 K RON | 141,8 K RON | 0 RON | 14,2 K RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 29,7 K RON | 108,7 K RON | 141,8 K RON | 0 RON | 14,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 3,9 K RON | 74,3 K RON | 78,5 K RON | 35,4 K RON | 14,0 K RON |
| Rezultat net | 22,7 K RON | 25,0 K RON | 31,2 K RON | 54,4 K RON | −35,4 K RON | 76 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,5 K RON (55.4%)
Active circulante31,7 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,6 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 557 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,6 K RON | 105,1 K RON | 17,7% |
| 2021 | 18,6 K RON | 80,0 K RON | 23,2% |
| 2022 | 68,7 K RON | 161,3 K RON | 42,6% |
| 2023 | 75,1 K RON | 222,2 K RON | 33,8% |
| 2024 | −6,3 K RON | 104,6 K RON | -6,0% |
| 2025 | 40,3 K RON | 71,2 K RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 29,7 K RON | 108,7 K RON | 141,8 K RON | 0 RON | 14,2 K RON | – |
| Rezultat net | 22,7 K RON | 25,0 K RON | 31,2 K RON | 54,4 K RON | −35,4 K RON | 76 RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 105,1 K RON | 80,0 K RON | 161,3 K RON | 222,2 K RON | 104,6 K RON | 71,2 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 86,4 K RON | 61,4 K RON | 92,6 K RON | 147,0 K RON | 111,7 K RON | 31,8 K RON | ▼ 71,6% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 18,6 K RON | 68,7 K RON | 75,1 K RON | −6,3 K RON | 40,3 K RON | ▲ 743,6% |
| Lichiditate curentă | 5,64 | 4,31 | 1,85 | 2,45 | – | 0,79 | – |
| Marjă netă (%) | 84,38 | 84,04 | 28,71 | 38,39 | – | 0,54 | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 90 | 100 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.