BERĂRIA NOOK SRL
CUI: 36681124
J2016003884129
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36681124
Cod înmatriculare
J2016003884129
EUID
ROONRC.J2016003884129
Data înmatriculării
2016-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TRAIAN, 103, 5, 24041, 2, BIROU 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TRAIAN
Număr:
103
Etaj:
5
Cod poștal:
24041
Completare adresă:
BIROU 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.293.889 RON | 1.310.061 RON | 1.162.251 RON | 134.705 RON | 147.810 RON | 430.843 RON | 0 RON | 430.843 RON | 190.854 RON | 239.989 RON | 53.853 RON | 65.840 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 337.772 RON | 343.868 RON | 350.718 RON | −10.272 RON | −6.850 RON | 432.983 RON | 0 RON | 432.983 RON | 180.581 RON | 251.864 RON | 83.285 RON | 69.128 RON | 538 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 18.539 RON | 33.709 RON | 9.901 RON | 23.808 RON | 23.808 RON | 466.918 RON | 0 RON | 466.918 RON | 204.689 RON | 193.425 RON | 106.130 RON | 53.181 RON | 68.804 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 205.045 RON | 467.192 RON | 347.374 RON | 117.731 RON | 119.818 RON | 265.035 RON | 76.134 RON | 188.901 RON | 122.420 RON | 142.077 RON | 26.718 RON | 56.339 RON | 538 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 593.553 RON | 596.575 RON | 467.267 RON | 124.386 RON | 129.308 RON | 257.034 RON | 47.161 RON | 209.873 RON | 190.557 RON | 65.939 RON | 22.120 RON | 144.358 RON | 538 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 606.320 RON | 612.289 RON | 511.053 RON | 85.071 RON | 101.236 RON | 344.831 RON | 18.188 RON | 326.643 RON | 238.128 RON | 106.165 RON | 8.025 RON | 261.525 RON | 538 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 501.729 RON | 513.343 RON | 977.283 RON | −474.324 RON | −463.940 RON | 197.430 RON | 148.462 RON | 48.968 RON | −473.784 RON | 671.214 RON | 21.111 RON | 76.668 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
DÎRLĂU LARISA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−473.784 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−474.324 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 340% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
501,7 K RON
Rezultat Net 2025
−474,3 K RON
Total Active 2025
197,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 337,8 K RON | 18,5 K RON | 205,0 K RON | 593,6 K RON | 606,3 K RON | 501,7 K RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 343,9 K RON | 33,7 K RON | 467,2 K RON | 596,6 K RON | 612,3 K RON | 513,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 350,7 K RON | 9,9 K RON | 347,4 K RON | 467,3 K RON | 511,1 K RON | 977,3 K RON |
| Rezultat net | 134,7 K RON | −10,3 K RON | 23,8 K RON | 117,7 K RON | 124,4 K RON | 85,1 K RON | −474,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−473.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,5 K RON (75.2%)
Active circulante49,0 K RON (24.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe76,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,77 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,54 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,5%
Marjă netă
-94,5%
ROA
-240,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240,0 K RON | 430,8 K RON | 55,7% |
| 2020 | 251,9 K RON | 433,0 K RON | 58,2% |
| 2021 | 193,4 K RON | 466,9 K RON | 41,4% |
| 2022 | 142,1 K RON | 265,0 K RON | 53,6% |
| 2023 | 65,9 K RON | 257,0 K RON | 25,7% |
| 2024 | 106,2 K RON | 344,8 K RON | 30,8% |
| 2025 | 671,2 K RON | 197,4 K RON | 340,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 337,8 K RON | 18,5 K RON | 205,0 K RON | 593,6 K RON | 606,3 K RON | 501,7 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | 134,7 K RON | −10,3 K RON | 23,8 K RON | 117,7 K RON | 124,4 K RON | 85,1 K RON | −474,3 K RON | ▼ 657,6% |
| Total active | 430,8 K RON | 433,0 K RON | 466,9 K RON | 265,0 K RON | 257,0 K RON | 344,8 K RON | 197,4 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 190,9 K RON | 180,6 K RON | 204,7 K RON | 122,4 K RON | 190,6 K RON | 238,1 K RON | −473,8 K RON | ▼ 299,0% |
| Datorii totale | 240,0 K RON | 251,9 K RON | 193,4 K RON | 142,1 K RON | 65,9 K RON | 106,2 K RON | 671,2 K RON | ▲ 532,2% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,72 | 2,41 | 1,33 | 3,18 | 3,08 | 0,07 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 10,41 | -3,04 | 128,42 | 57,42 | 20,96 | 14,03 | -94,54 | ▼ 773,8% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 90 | 80 | 100 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.