RAVAL CAPITAL SRL
CUI: 35808433
J2016003893400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35808433
Cod înmatriculare
J2016003893400
EUID
ROONRC.J2016003893400
Data înmatriculării
2016-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Prof. Iuliu Valaori, 6, 1, 3, 24075, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
Prof. Iuliu Valaori
Număr:
6
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
24075
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.042 RON | −148.989 RON | 80.225 RON | −229.291 RON | −229.214 RON | 125.935 RON | 0 RON | 125.935 RON | −252.329 RON | 378.264 RON | 0 RON | 125.886 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.849 RON | 1.849 RON | 4.373 RON | −2.579 RON | −2.524 RON | 126.119 RON | 0 RON | 126.119 RON | −254.909 RON | 381.028 RON | 0 RON | 125.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.185 RON | 14.425 RON | 16.611 RON | −2.251 RON | −2.186 RON | 552.339 RON | 319.047 RON | 233.292 RON | −257.159 RON | 809.498 RON | 0 RON | 233.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 168 RON | 34.691 RON | 222.750 RON | −188.064 RON | −188.059 RON | 1.673.873 RON | 1.315.317 RON | 358.556 RON | −445.223 RON | 2.119.096 RON | 28.717 RON | 194.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.713 RON | 970.002 RON | 1.162.442 RON | −192.477 RON | −192.440 RON | 2.324.059 RON | 469.447 RON | 1.854.612 RON | −637.699 RON | 2.961.758 RON | 967.088 RON | 872.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 216.528 RON | 595.968 RON | 600.823 RON | −4.855 RON | −4.855 RON | 3.076.391 RON | 741.051 RON | 2.335.340 RON | −647.162 RON | 3.723.553 RON | 1.342.550 RON | 968.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANICA RAZVAN TRAIAN MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−647.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.855 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
216,5 K RON
Rezultat Net 2024
−4,9 K RON
Total Active 2024
3,08 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 1,8 K RON | 2,2 K RON | 168 RON | 3,7 K RON | 216,5 K RON |
| Venituri totale | −149,0 K RON | 1,8 K RON | 14,4 K RON | 34,7 K RON | 970,0 K RON | 596,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,2 K RON | 4,4 K RON | 16,6 K RON | 222,8 K RON | 1,16 M RON | 600,8 K RON |
| Rezultat net | −229,3 K RON | −2,6 K RON | −2,3 K RON | −188,1 K RON | −192,5 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−647.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate741,1 K RON (24.1%)
Active circulante2,34 M RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,34 M RON
Creanțe968,3 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.263 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.632 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,3 K RON | 125,9 K RON | 300,4% |
| 2020 | 381,0 K RON | 126,1 K RON | 302,1% |
| 2021 | 809,5 K RON | 552,3 K RON | 146,6% |
| 2022 | 2,12 M RON | 1,67 M RON | 126,6% |
| 2023 | 2,96 M RON | 2,32 M RON | 127,4% |
| 2024 | 3,72 M RON | 3,08 M RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 1,8 K RON | 2,2 K RON | 168 RON | 3,7 K RON | 216,5 K RON | ▲ 5.731,6% |
| Rezultat net | −229,3 K RON | −2,6 K RON | −2,3 K RON | −188,1 K RON | −192,5 K RON | −4,9 K RON | ▲ 97,5% |
| Total active | 125,9 K RON | 126,1 K RON | 552,3 K RON | 1,67 M RON | 2,32 M RON | 3,08 M RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | −252,3 K RON | −254,9 K RON | −257,2 K RON | −445,2 K RON | −637,7 K RON | −647,2 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 378,3 K RON | 381,0 K RON | 809,5 K RON | 2,12 M RON | 2,96 M RON | 3,72 M RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,17 | 0,63 | 0,63 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -4.547,62 | -139,48 | -103,02 | -111.942,86 | -5.183,87 | -2,24 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.