OVERTRANS LOGISTICS SRL
CUI: 35814311
J2016003963408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35814311
Cod înmatriculare
J2016003963408
EUID
ROONRC.J2016003963408
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VALEA BUZĂULUI, 5, G 12, 3, 4, 35, 32331, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VALEA BUZĂULUI
Număr:
5
Bloc:
G 12
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
35
Cod poștal:
32331
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.533 RON | 294.574 RON | 237.011 RON | 54.618 RON | 57.563 RON | 96.540 RON | 5.412 RON | 91.128 RON | 55.218 RON | 41.322 RON | 14.213 RON | 66.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 253.946 RON | 254.243 RON | 198.897 RON | 53.010 RON | 55.346 RON | 142.293 RON | 10.724 RON | 131.569 RON | 108.228 RON | 34.065 RON | 5.520 RON | 25.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 320.345 RON | 320.358 RON | 238.114 RON | 79.036 RON | 82.244 RON | 217.299 RON | 29.174 RON | 188.125 RON | 187.264 RON | 30.035 RON | 0 RON | 69.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.855 RON | 131.695 RON | 145.149 RON | −16.049 RON | −13.454 RON | 54.788 RON | 35.555 RON | 19.233 RON | 44.875 RON | 9.913 RON | 0 RON | 42.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 25.493 RON | 101.782 RON | −76.289 RON | −76.289 RON | 58.192 RON | 504 RON | 57.688 RON | −31.414 RON | 89.606 RON | 0 RON | 45.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU OCTAVIAN GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−31.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−76.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−76,3 K RON
Total Active 2023
58,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,5 K RON | 253,9 K RON | 320,3 K RON | 130,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 294,6 K RON | 254,2 K RON | 320,4 K RON | 131,7 K RON | 25,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,0 K RON | 198,9 K RON | 238,1 K RON | 145,1 K RON | 101,8 K RON |
| Rezultat net | 54,6 K RON | 53,0 K RON | 79,0 K RON | −16,0 K RON | −76,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −13,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate504 RON (0.9%)
Active circulante57,7 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,0 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-131,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,3 K RON | 96,5 K RON | 42,8% |
| 2020 | 34,1 K RON | 142,3 K RON | 23,9% |
| 2021 | 30,0 K RON | 217,3 K RON | 13,8% |
| 2022 | 9,9 K RON | 54,8 K RON | 18,1% |
| 2023 | 89,6 K RON | 58,2 K RON | 154,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,5 K RON | 253,9 K RON | 320,3 K RON | 130,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 54,6 K RON | 53,0 K RON | 79,0 K RON | −16,0 K RON | −76,3 K RON | ▼ 375,4% |
| Total active | 96,5 K RON | 142,3 K RON | 217,3 K RON | 54,8 K RON | 58,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 55,2 K RON | 108,2 K RON | 187,3 K RON | 44,9 K RON | −31,4 K RON | ▼ 170,0% |
| Datorii totale | 41,3 K RON | 34,1 K RON | 30,0 K RON | 9,9 K RON | 89,6 K RON | ▲ 803,9% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 3,86 | 6,26 | 1,94 | 0,64 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 18,54 | 20,87 | 24,67 | -12,26 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 52 | 20 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.