TESSUTO TEXTIL S.R.L.
CUI: 36739374
J2016004078125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36739374
Cod înmatriculare
J2016004078125
EUID
ROONRC.J2016004078125
Data înmatriculării
2016-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 64, D.15, 3, 71
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
64
Bloc:
D.15
Scară:
3
Apartament:
71
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.465 RON | 4.465 RON | 9.288 RON | −4.957 RON | −4.823 RON | 11.838 RON | 848 RON | 10.990 RON | −4.991 RON | 16.829 RON | 8.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.600 RON | 7.600 RON | 7.712 RON | −329 RON | −112 RON | 16.945 RON | 118 RON | 16.827 RON | −5.320 RON | 22.265 RON | 9.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.667 RON | 30.669 RON | 9.427 RON | 20.413 RON | 21.242 RON | 18.716 RON | 98 RON | 18.618 RON | 15.093 RON | 3.623 RON | 12.980 RON | 253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.858 RON | 78.858 RON | 11.999 RON | 64.847 RON | 66.859 RON | 66.639 RON | 78 RON | 66.561 RON | 65.202 RON | 1.437 RON | 12.749 RON | 30.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.483 RON | 29.488 RON | 17.663 RON | 10.106 RON | 11.825 RON | 66.262 RON | 5.405 RON | 60.857 RON | 65.634 RON | 769 RON | 23.541 RON | 22.182 RON | 0 RON | 141 RON | 0 |
| 2024 | 72.764 RON | 89.386 RON | 76.910 RON | 9.100 RON | 12.476 RON | 49.068 RON | 2.874 RON | 46.194 RON | 47.560 RON | 1.508 RON | 30.536 RON | 13.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.523 RON | 55.085 RON | 49.904 RON | 4.258 RON | 5.181 RON | 74.171 RON | 1.108 RON | 73.063 RON | 51.817 RON | 22.596 RON | 42.897 RON | 28.768 RON | 0 RON | 242 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILIESCU MARIUS ADRIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
ILIESCU PATRICIA MARILENA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
55,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
74,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 7,6 K RON | 30,7 K RON | 78,9 K RON | 29,5 K RON | 72,8 K RON | 55,5 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 7,6 K RON | 30,7 K RON | 78,9 K RON | 29,5 K RON | 89,4 K RON | 55,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 7,7 K RON | 9,4 K RON | 12,0 K RON | 17,7 K RON | 76,9 K RON | 49,9 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −329 RON | 20,4 K RON | 64,8 K RON | 10,1 K RON | 9,1 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (1.5%)
Active circulante73,1 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe28,8 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 282 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,7%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,8 K RON | 11,8 K RON | 142,2% |
| 2020 | 22,3 K RON | 16,9 K RON | 131,4% |
| 2021 | 3,6 K RON | 18,7 K RON | 19,4% |
| 2022 | 1,4 K RON | 66,6 K RON | 2,2% |
| 2023 | 769 RON | 66,3 K RON | 1,2% |
| 2024 | 1,5 K RON | 49,1 K RON | 3,1% |
| 2025 | 22,6 K RON | 74,2 K RON | 30,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 7,6 K RON | 30,7 K RON | 78,9 K RON | 29,5 K RON | 72,8 K RON | 55,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −329 RON | 20,4 K RON | 64,8 K RON | 10,1 K RON | 9,1 K RON | 4,3 K RON | ▼ 53,2% |
| Total active | 11,8 K RON | 16,9 K RON | 18,7 K RON | 66,6 K RON | 66,3 K RON | 49,1 K RON | 74,2 K RON | ▲ 51,2% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −5,3 K RON | 15,1 K RON | 65,2 K RON | 65,6 K RON | 47,6 K RON | 51,8 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 16,8 K RON | 22,3 K RON | 3,6 K RON | 1,4 K RON | 769 RON | 1,5 K RON | 22,6 K RON | ▲ 1.398,4% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,76 | 5,14 | 46,32 | 79,14 | 30,63 | 3,23 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | -111,02 | -4,33 | 66,56 | 82,23 | 34,28 | 12,51 | 7,67 | ▼ 38,7% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 100 | 100 | 87 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.